PDF《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司》

五、净利润 12,189,207.56 12,189,207.56 -374,617,307.44 -370,551,831.49 加:年初未分配利润 -741,665,272.10 -741,317,227.69 -367,047,964.66 -370,765,396.20 其他转入

六、可供分配的利润 -729,476,064.54 -729,128,020.13 -741,665,272.10 -741,317,227.69 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 -729,476,064.54 -729,128,020.13 -741,665,272.10 -741,317,227.69 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本) 的普通股股利

八、未分配利润 -729,476,064.54 -729,128,020.13 -741,665,272.10 -741,317,227.69

5 现金流量表

2004 年度 会企

03 表 单位:中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 合并数 母公司数

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 156,237,425.35 97,080.42 收到的税费返还 249,667.77 收到的其他与经营活动有关的现金 21,001,242.24 12,000,000.00 经营活动产生的现金流入小计 177,488,335.36 12,097,080.42 购买商品、接受劳务支付的现金 124,886,804.49 支付给职工以及为职工支付的现金 3,551,718.17 423,651.23 支付的各项税费 5,332,889.09 11,157.32 支付的其他与经营活动有关的现金 五(35) 42,488,780.62 23,049,182.38 经营活动产生的现金流出小计 176,260,192.37 23,483,990.93 经营活动产生的现金流量净额 1,228,142.99 -11,386,910.51

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,106,880.00 1,106,880.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 23,185,041.60 23,080,541.60 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 24,291,921.60 24,187,421.60 购建固定资产 、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 1,778,232.05 1,684,425.15 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 1,778,232.05 1,684,425.15 投资活动产生的现金流量净额 22,513,689.55 22,502,996.45

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 9,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 9,500,000.00 偿还债务所支付的现金 26,512,116.04 10,770,476.04 分配股利 、利润或偿付利息所支付的 现金 1,282,541.09 529,523.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 27,794,657.13 11,300,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -18,294,657.13 -11,300,000.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 5,447,175.41 -183,914.06

6 现金流量表(续)

2004 年度 会企

03 表 单位:中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 单位:人民币元 补充资料 附注 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 12189207.56 12189207.56 加:计提的资产减值准备 -21,522,980.88 -20,728,066.86 固定资产折旧 5,062,381.09 2,519,229.91 无形资产摊销 863,509.32 729,075.96 长期待摊费用摊销 180,116.76 待摊费用减少(减:增加) -81,532.22 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、 无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益) -9,503,076.88 -9,651,676.88 固定资产报废损失 财务费用 15,899,953.45 15,009,145.08 投资损失(减:收益) -1,509,208.10 -6,357,933.85 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 3,434,868.43 583,309.83 经营性应收项目的减少 (减: 增加) 19,903,028.45 18,851,514.36 经营性应付项目的增加 (减: 减少) -26,083,788.83 -24,530,715.62 其他 少数股东本期收益 2,395,664.84 经营活动产生的现金流量净额 1,228,142.99 -11,386,910.51 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 10,434,642.23 2,269,222.00 减:现金的期初余额 4,987,466.82 2,453,136.06 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 5,447,175.41 -183,914.06