PDF《中国大连国际合作（集团）股份有限公司》

8 净利润 88,645,725.10 60,525,246.88 46.46 经营活动产生的现金流量净额 -94,124,836.37 322,528,039.81 -129.18 投资活动产生的现金流量净额 -257,811,438.33 -86,345,133.87 -198.58 筹资活动产生的现金流量净额 48,541,340.69 -55,324,760.50 187.74 报告期期末 年初数 增减(%) 货币资金 663,323,527.60 965,085,440.85 -31.27 应收账款 106,465,552.87 251,884,018.51 -57.73 预付账款 205,559,572.08 112,951,797.01 81.99 其他应收款 99,839,170.82 74,554,017.27 33.92 可供出售金融资产 97,099,402.40 130,737,409.66 -25.73 长期股权投资 30,315,914.33 104,244.35 28,981.59 投资性房地产 62,107,878.13 在建工程 534,389,551.97 312,495,835.86 71.01 应付账款 87,900,258.18 221,410,654.90 -60.30 应付职工薪酬 48,174,874.56 70,616,694.80 -31.78 应付股利 67,602,163.56 3,696,653.66 1,728.74 变动分析:

1、本期销售费用为 1,265.04 万元,同比下降 22.27%,主要是凯因生物对凯因 科技的持股比例下降,不再合并凯因科技报表,使销售费用同比下降.

2、本期财务费用为 803.22 万元,同比下降 21.31%,主要是银行存款利息同比 增加.

3、本期投资收益 754.16 万元,同比增长 128.4%,主要是按权益法确认联营公司 经营收益.

4、本期净利润 8,864.57 万元,同比增长 46.46%,主要是远洋运输、工程承包业 务营业利润同比增加.

5、本期经营活动产生的现金流量净额为-9,412.48 万元,同比下降 129.18%,主 要是房地产业务现金净支出增加.

6、本期投资活动产生的现金流量净额为-25,781.14 万元,同比下降 198.58%,主 要是公司投资造船发生的现金支出同比增加.

7、 本期筹资活动产生的现金流量净额为 4,854.13 万元,同比增长 187.74%,主要 是大新控股成立控股子公司吸收少数股东投........