PDF《一品嘉》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 Aperfect Cloud Data Innovative Information Technology Co.

, Ltd. 一品嘉 NEEQ :

839154 年度报告

2018 公司年度大事记2018 年10 月,获泉州市经信委:2018 泉州市级产业龙头企业

2018 年11 月,获泉州市经信委:2018 市级服务型制造示范平台

2018 年12 月,获省工信厅:福建省 专精特新 中小企业

2018 年10 月, 获国家工信部: 国家服 务型制造示范平台

2018 年10 月,获泉州工商局:泉州 市守合同重信用企业

2018 年9月,获泉州市企业与企业家 联合会:泉州服务业企业百强

2018 年4月,中国 互联网+鞋业 平 台正式上线运营 公告编号:2019-013 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

34 公告编号:2019-013 释义 释义项目 释义 本公司、股份公司、一品嘉、公司 指 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 实际控制人 指 丁光琦 控股股东 指 厦门斯兰投资有限公司 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 章程、公司章程 指 《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司公司章程》 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让 的行为 元、万元 指 人民币元、万元 SCM 指 供应链管理(Supply chain management,SCM),是 一种集成的管理思想和方法, 它执行供应链中从供应 商到最终用户的物流的计划和控制等职能 供应链 指 围绕核心企业,通过对商流,信息流,物流,资金流 的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终 产品, 最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供 应商,制造商,分销商,零售商,直到最终用户连成 一个整体的功能网链结构 Saas 指Software-as-a-service (软件即服务) 的简称. Saas 在业内的叫法是软件运营,或称软营.是一种基于互 联网提供软件服务的应用模式. 为企业搭建信息化所 需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台,并 负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务,企 业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员,即可 通过互联网使用信息系统 云供应链管理平台增值服务 指 公司通过为品牌企业和中小企业提供信息技术服务, 深度挖掘其采购周期和采购需求, 进而拓展云供应链 管理平台增值服务, 主要包括为品牌企业和中小企业 提供鞋材化工原料的集采服务, 以及为鞋材化工原料 供应商提供寄售服务和技术服务 公告编号:2019-013

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人丁光琦、主管会计工作负责人苏燕施及会计机构负责人(会计主管人员)苏燕施保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1. 实际控制人控制不当风险 公司实际控制人丁光琦间接合计持有公司 70%的股份.尽管公 司已经建立了《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监 事会议事规则》等治理制度,且股份公司自成立以来未发生实 际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形, 但如 果实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营、人事、财务等方面进行不当控制,仍有可能会损害公司和中小股 东的利益. 应对措施: (1)公司已经建立并将不断完善 三会一层 法人治 理结构,严格按照《公司法》 、 《公司章程》及相关制度决议公 司重大事项,保证决策程序的正当性,切实保护中小投资者的 利益,避免公司被实际控制人不当控制. (2)通过与公司管理 层沟通,报告期内公司实际控制人由丁宗寅、丁梅红夫妇变更 为丁光琦,在此变更前后,公司的组织机构、业务经营范围、 主营业务和经营模式并未发生重大改变. 2.技术人才流失的风险 掌握软件开发核心技术和拥有稳定、 高素质的技术团队是公司 生存和发展的根本,也是保持技术领先优势的重要保障.但软 件专业技术人员缺乏,且流动性较大,用人成本又水涨船高, 使得技术人员不足和流失的风险被放大.如果公司文化、考核 和奖惩机制不能满足员工发展的需要或外部环境发生变化, 不 公告编号:2019-013 仅可能影响技术人员的积极性、创造性,还可能导致公司难以 吸引和稳定核心技术人员,不利于公司的长期稳定发展. 应对措施:公司遵循成人达己的核心价值观服务内部员工,并 定期或不定期组织各类员工活动, 以增强员工的向心力和凝聚 力.同时,公司不断引进行业内的专业人才,扩大人才储备. 3. 知识产权被侵权风险 软件产品是典型的知识密集型产品, 软件产品的研发需要公司 投入大量研发人才和资金.但软件产品扩散快,复制容易.若 公司软件产品被盗版,将在一定程度上影响公司的盈利能力. 应对措施:公司在合同中严格落实尊重、保护知识产权以及知 识产权违约等相关条款的约定,维护好公司的利益.同时,公 司也及时做好各项知识产权的申请和备案工作, 降低产生知识 产权纠纷的风险. 4. 云供应链管理平台增值服务管理 风险 报告期内,公司通过为品牌企业和中小企业提供信息技术服 务,深度挖掘其采购周期和采购需求,进而拓展云供应链管理 平台增值服务, 主要是为品牌企业和中小企业提供鞋材化工原 料的集采服务, 以及为鞋材化工原料供应商提供寄售服务和技 术服务. 公司新增的云供应链管理平台增值服务会增加公司管 理的跨度, 如果公司管理跟不上新业务对管理水平、 市场运营、 人力资源配置等方面的要求,公司的运行效率可能会降低. 应对措施: 公司将进一步完善各项业务的管理流程和内部控制 制度, 并持续加强就云供应链管理平台增值服务对员工的相关 培训,加深员工对该项服务的了解、学习和实践,以切实提........