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山东海化股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 山东海化股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

公司负责人方勇、 主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员) 张明声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承 诺,请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2018 年底总股本 895,091,926 股为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共分配现金 179,018,385.20 元;

不 以公积金转增股本. 山东海化股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

4

第三节 公司业务概要

6

第四节 经营情况讨论与分析

8

第五节 重要事项

17

第六节 股份变动及股东情况

24

第七节 优先股相关情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

28

第九节 公司治理

33

第十节 公司债券相关情况

36 第十一节 财务报告

37 第十二节 备查文件目录

110 释义释义项 指 释义内容 控股股东 指 山东海化集团有限公司 山东海化集团 指 山东海化集团有限公司 海化集团 指 山东海化集团有限公司 公司指山东海化股份有限公司 本公司指山东海化股份有限公司 白炭黑厂 指 山东海化股份有限公司白炭黑厂 山东海化股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 山东海化 股票代码

000822 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东海化股份有限公司 公司的中文简称 山东海化 公司的外文名称 SHANDONG HAIHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SDHH 公司的法定代表人 方勇 注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 注册地址的邮政编码

262737 办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 办公地址的邮政编码

262737 公司网址 www.chinahaihua.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名杨玉华 江修红 联系地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区 电话(0536)

5329842 (0536)

5329931 传真(0536)

5329879 (0536)

5329879 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所

四、注册变更情况 组织机构代码 91370000706206553L 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 马健、孙昕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 山东海化股份有限公司

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六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因:会计政策变更

2018 年2017 年 本年比上年 增减

2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 5,262,654,919.00 4,817,014,523.02 4,816,967,909.26 9.25% 3,360,746,121.51 3,360,746,121.51 归属于上市公司股东的净 利润(元) 586,547,071.90 685,188,745.71 685,188,745.71 -14.40% -123,086,766.68 -123,086,766.68 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元) 515,025,075.00 711,633,517.18 711,633,517.18 -27.63% 136,852,934.81 136,852,934.81 经营活动产生的现金流量 净额(元) 327,660,827.35 -44,609,969.64 -44,609,969.64 834.50% 287,706,028.17 287,706,028.17 基本每股收益(元/股) 0.66 0.77 0.77 -14.29% -0.14 -0.14 稀释每股收益(元/股) 0.66 0.77 0.77 -14.29% -0.14 -0.14 加权平均净资产收益率 18.95% 27.54% 27.54% -8.59% -5.58% -5.58%

2018 年末

2017 年末 本年末比上 年末增减

2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 4,580,736,486.93 4,308,536,891.27 4,308,536,891.27 6.32% 3,755,508,239.75 3,755,508,239.75 归属于上市公司股东的净 资产(元) 3,374,293,360.67 2,832,285,746.20 2,832,285,746.20 19.14% 2,145,205,403.42 2,145,205,403.42 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见第十一节

五、33.重要会计政策和会计估计变更.

七、境内外会计准则下会计数据差异 1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况. 2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,215,083,365.16 1,347,587,458.59 1,282,705,750.17 1,417,278,345.08 归属于上市公司股东的净利润 141,975,829.75 214,932,818.34 116,288,218.54 113,350,205.27 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 98,285,422.79 214,125,646.41 106,041,198.63 96,572,807.17 经营活动产生的现金流量净额 61,871,778.97 -84,360,165.97 161,187,036.53 188,962,177.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√ 否 山东海化股份有限公司

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九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 34,533,309.87 -9,055,715.39 22,001,059.09 主要系本期出售白炭 黑厂资产所致. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 19,896,379.16 2,661,303.92 2,617,721.17 主要系本期收到特困 企业补助及 2016-2017 年供暖季供热补贴所 致. 债务重组损益 -28,234.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回14,244,159.24 25,493,807.67 详见 2018-016 关于部 分应收账款坏账准备 转回的公告. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,617,371.73 -24,606,197.15 -368,984,503.97 主要系本期收到保险 理赔收入影响. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,968.05 减:所得税影响额 5,768,308.39 -4,928,458.76 -58,932,180.56 少数股东权益影响额(税后) 914.71 407,355.66 -33.99 合计 71,521,996.90 -26,444,771.47 -259,939,701.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售,其中纯碱为公司主导产 品,广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药........