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B 重庆鸿业实业(集团)有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 重庆鸿业实业(集团)有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 重庆鸿业实业(集团)有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 投资者在评价及购买公司债券之前,应认真考虑下述各项可能对公司债券 的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔 细阅读公司债券募集说明书中 风险因素 等有关章节内容.

一、营业收入波动风险

2017 年度,公司营业务收入为 70,945.10 万元,较2016 年同期的 94,806.11 万元, 同比下降 25.17%,公司主营业务波动较大.营业收入作为本期债券还本付息的重要保障, 若出现较大幅度的波动,将会对本期债券的按时足额偿付产生一定的不利影响.

二、盈利能力风险

2017 年度,发行人净利润为 23,668.13 万元,净资产收益率为 2.92%.发行人整体业 务回报率较低,相对于资产规模盈利能力较弱.

三、利率波动风险 市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的 影响,特别是我国正处于经济转型的关键时期,经济调控政策密集出台,未来几年内市场 利率发生波动的可能性较大.由于本期债券在存续期内采用固定利率形式,一旦市场利率 发生波动,可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降.

四、持续投融资风险 公司作为城市基础设施的建设者和经营者,其运作的基础设施项目部分带有较强的公 益性,盈利能力相对不高,同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性,易受 宏观调控影响而产生变化.如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退,将可能使公司 的经营效益下降,现金流减少,从而可能影响本期债券的按时兑付. 重庆鸿业实业(集团)有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

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一、营业收入波动风险.3

二、盈利能力风险

3

三、利率波动风险

3

四、持续投融资风险.3 释义

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第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

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第二节 公司债券事项

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一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

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三、 跟踪资信评级情况

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四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

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五、 偿债计划

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六、 专项偿债账户设置情况

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七、 持有人会议召开情况

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八、 受托管理人履职情况

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第三节 业务和公司治理情况.15

一、 公司业务情况.15

二、 公司治理、内部控制情况.15

三、 公司独立性情况.16

四、 业务经营情况分析

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五、 投资状况

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六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.17