PDF《华邦生命健康股份有限公司》

1 证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019040 债券代码:

112208、112270 债券简称:14华邦

01、15华邦债 华邦生命健康股份有限公司

2014 年公司债券(第一期)2019 年兑付兑息暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

特别提示: ? 债券登记日:2019 年6月12 日?最后交易日:2019 年6月12 日?债券摘牌日:2019 年6月13 日?债券兑付兑息日:2019 年6月13 日 华邦生命健康股份有限公司(以下简称 公司 )于2014 年6月13 日发行 的华邦颖泰股份有限公司

2014 年公司债券(第一期) (以下简称

14 华邦

01 、 本期债券 、债券代码:112208)至2019 年6月13 日期满

5 年.根据《华 邦颖泰股份有限公司

2014 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《华 邦颖泰股份有限公司

2014 年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款规定, 公司将于

2019 年6月13 日支付

2018 年6月13 日至

2019 年6月12 日期间的利 息6.58 元(含税)/张和本期债券本金,凡在

2019 年6月12 日(含)前买入并 持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;

2019 年6月12 日卖出本期债券的 投资者不享有本次派发的利息.现将有关事项公告如下:

一、

14 华邦

01 的基本情况

1、债券名称:华邦颖泰股份有限公司

2014 年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码:14 华邦 01(112208)

3、发行人:华邦生命健康股份有限公司

4、债券发行总额:人民币

8 亿元

5、债券面额:债券面值

100 元人民币,平价发行.

2

6、债券期限:本期债券的期限为

5 年,第3年末附发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权.

7、 债券年利率: 本期债券票面利率在债券存续期的前

3 年固定不变, 为6.58% 采用单利按年计息,不计复利.如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部 分债券存续期限后2 年票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点, 在债券存续期限后

2 年固定不变.如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被 回售部分债券在存续期限后

2 年票面利率仍维持原有票面利率不变.

8、债券形式:实名制记账式公司债券.

9、起息日:2014 年6月13 日.

10、付息日:2015 年至

2019 年每年的

6 月13 日为上一个计息年度的付息 日.若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2015 年至

2017 年每年的

6 月13 日. 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息.

11、信用等级:经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体信用等级为 AA+,本期公司债券信用等级为 AA+.

12、担保情况:无担保债券.

13、保荐人、主承销商、债券受托管理人:西南证券股份有限公司.

14、上市时间和地点:

14 华邦

01 于2014 年8月20 日在深圳证券交易所 上市交易.

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司(以下简称 中国结算深圳分公司 ) .

二、本期债券兑付兑息方案 按照《华邦颖泰股份有限公司

2014 年公司债券(第一期)票面利率公告》 ,

14 华邦

01 的票面利率为 6.58%,每手

14 华邦