PDF《D558》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

天圣制药集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月24 日召开的第四届董事会第二十六次,审议通过了 《 关于向银行申请综合 授信并提供相应担保的议案》, 同意公司及子公司向银行及其他金融机 构申请授信,授信额度不超过人民币

12 亿元;

同意重庆长龙实业 ( 集团) 有限公司、重庆速动商贸有限公司、太能寰宇投资管理 ( 北京)有限公司、 刘群等关联方为公司及子公司的授信提供担保,担保期限

1 年,均不收 取担保费,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行,关联董事刘 爽、刘维已回避表决. 根据 《 公司章程》相关规定,本次公司及子公司向银行申请综合授信 提供担保的事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审 议.

一、向银行申请综合授信及担保情况 公司为扩大生产经营规模, 满足公司日常经营和流动资金周转需 要,公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信,预计总的授信额 度不超过人民币

12 亿元. 公司及子公司将在取得银行及其他金融机构 的授信后,在各授信机构办理以下业务,包括但不限于贷款、信用证、承 兑汇票等. 以上授信额度不等于公司的实际用款金额,实际用款金额应 在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准. 在上述总的授信额度内,公司及子公司将根据实际资金需要进行授信申 请. 具体授信银行及额度如下: ( 一)公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信 17,980 万元,该 授信以天圣制药集团重庆有限公司、重庆速动商贸有限公司、天圣制药 集团股份有限公司、重庆天通医药有限公司等提供的土地使用权、房产 等做抵押担保.

1、 以子公司天圣制药集团重庆有限公司位于渝北区双凤桥街道两 路组团的地块,位于渝北区宝圣湖街道食品城西路

16 号作为抵押.

2、 以天圣制药集团股份有限公司位于垫江县桂溪街道石岭社区

4 组6号、位于垫江县桂溪街道石岭社区

4 组6号,位于渝北区人和组团 B、N 标准分区的地块作为抵押.

3、 以子公司重庆天通医药有限公司位于南川区南城街道办事处的 房产、 南川区东城街道办事处南大街

57 号以及西城街道办事处西大街

73 号的房产作为抵押.

4、以重庆速动商贸有限公司位于南岸区花园路街道金山支路

10 号 的房产作为抵押. ( 二) 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北城天街支行申请 授信 4,500 万元. 以关联方太能寰宇投资管理 ( 北京)有限公司位于北京丰台区南四 环西路

188 号十区

36 号楼、37 号楼房产及丰台区南四环西路

188 号十 区土地作抵押. ( 三)公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信 6,000 万元

1、 以天圣制药集团股份有限公司位于垫江县桂溪镇石岭

3、4 社作 为抵押.

2、 以子公司重庆天圣药业有限公司位于龙宝双河口永佳路

297 号, 位于万州区双河口的房产、位于万州区 ( 龙宝)清明路的房产、作为抵押.

3、以子公司重庆万利康制药有限公司位于垫江县新民镇渝巫路

138 号作为抵押. ( 四) 公司拟向重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信14,200 万元