PDF《安徽皖江物流（集团）股份有限公司》

2、四个季度扣非后归属于上市公司股东的净利润出现较大波动的原因及合 理性 2017年度公司未经审计的分季度营业收入、毛利额、净利润如下表: 单位:人民币万元 项目第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 226,611.27 226,263.94 235,509.27 267,213.91 毛利额 34,284.10 23,257.56 36,225.68 31,014.92 净利润 15,666.52 9,043.07 16,958.13 3,558.20 归属于上市公司股东的净利润 12,354.10 6,758.96 11,592.48 1,286.13 扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的净利润 12,361.87 6,254.05 10,969.12 -4,206.81 从上表可以看出, 公司第二季度和第四季度扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润存在较大波动, 第二季度扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润下降的主要原因系全资子公司发电公司下属电厂进行检修, 成本费 用上升所致;

第四季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润下降的 主要原因系年报时,将前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损确认本期所得税 费用金额界定为非经常性损益, 以及四季度毛利率偏低的贸易类收入占比相对较 高和随着煤炭价格的持续走高发电公司成本上升, 职工薪酬和维修费等费用支出 增加所致. 会计师意见: 经核查, 会计师认为:公司2017年度营业收入与归属于上市公司股东的净利 润出现背离和各季度扣非后归属于上市公司股东的净利润出现较大波动, 符合公 司的实际经营情况.

(二)年报显示,公司2016年以发行股份及支付现金的方式购买公司控股 股东淮南矿业所持有的淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、发电公司100% 股权,并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金.本次收购完 成后,公司新增煤炭开采销售与电力生产业务. (1)淮南矿业承诺丁集煤矿采 矿权

2016、2017年度的净利润均为3.81亿元,该采矿权

2016、2017年度实际实 现净利润分别为2.07亿元、 5.52亿元, 业绩承诺完成率分别为54.39%、 145.06%. 请公司结合煤炭市场情况补充披露丁集煤矿的煤炭资源储量,主要煤种,历年 产量,可开采年限,内销、外销的比例,煤电联营模式下的定价方式以及2017 年度经营业绩明显改善的原因;

(2)请公司结合电力市场情况补充披露公司下 属各电力公司、电厂历年的股权结构,装机容量,发电量,上网电量、电价, 盈利能力以及主要客户情况.请公司年审会计师发表意见. 【回复】

1、 请公司结合煤炭市场情况补充披露丁集煤矿的煤炭资源储量, 主要煤种, 历年产量,可开采年限,内销、外销的比例,煤电联营模式下的定价方式以及

2017 年度经营业绩明显改善的原因 (1) 丁集煤矿的煤炭资源储量,主要煤种, 历年产量,可开采年限,内销、 外销的比例 1)丁集煤矿可采储量 67,132 万吨,根据

2012 年6月7日安徽省经济和信 息化委员会与安徽煤矿安全监察局联合发文 《关于公布谢桥煤矿丁集煤矿刘庄煤 矿生产能力核定结果的通知》 (皖经信煤炭函〔2012〕608 号) ,丁集煤矿生产能 力核定为

600 万吨/年,采矿许可证有效期限为:2008 年4月8日至

2035 年9月23 日.煤矿主要开采煤种为混煤及煤泥. 2)历年产量,内销、外销比例如下: 年度原煤产量(万吨) 内销比例(%) 外销比例(%)

2015 年度 599.00 39.97 60.03

2016 年度 581.00 30.78 69.22