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AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳优乳业股份有限公司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock code: 1717) Annual Report

2013 AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳优乳业股份有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号: 1717) 年报2013 Milk Future Love 有机有未来 有爱 AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 澳优乳业股份有限公司Annual Report

2013 年报1目录 澳优乳业股份有限公司 二零一三年年报

1 页次 主席报告

2 管理层讨论及分析

10 公司资料

26 董事及高级管理层履历

27 企业管治报告

33 董事会报告

46 独立核数师报告

58 经审核财务报表 合并: 综合损益及其他全面收益表

60 财务状况表

62 权益变动表

64 现金流量表

66 公司: 财务状况表

68 财务报表附注

69 五年财务资料概要

149 2 主席报告 澳优乳业股份有限公司 二零一三年年报

2 致各位股东: 本人谨此提呈澳优乳业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 及其附属公司 ( 「本集团」 ) 截至二零一三年十二月三十一日 止年度 ( 「二零一三年年度」 ) 之年报及年度业绩 ( 「二零一三年年度业绩」 ) .

首先,本人谨代表本公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 藉此机会向本公司全体股东 ( 「股东」 ) 、有意投资者、业 务夥伴及其他持份者就因本公司核数师安永会计师事务所 ( 「安永」 ) 发现之未解决事宜 (定义见下文) 而导致 延迟发布本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度业绩 ( 「二零一一年年度业绩」 ) ,致使本公司股 份(「股份」 ) 自二零一二年三月二十九日起在香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 暂停买卖 ( 「暂停买卖」 ) 表 示诚挚歉意.二零一一年年度业绩已随后於二零一三年十二月五日发布,而相应年报 ( 「二零一一年年报」 ) 亦 已於不久后寄发予股东. 随著(i)於二零一三年八月十二日向金杜律师事务所 (就香港法律之本公司独立调查委员会 ( 「独立调查委员会」 ) 之法律顾问) 发出有关司法审查结果之罗兵咸永道会计师事务所 ( 「罗兵咸永道」 ) 所编制之报告 ( 「罗兵咸永道 报告」 ) ;

(ii)日期为二零一四年六月二十七日於二零一四年六月三十日刊发之所有本集团截至二零一二年六月 三十日及二零一三年六月三十日止六个月之中期业绩及本集团截至二零一二年十二月三十一日及二零一三年 十二月三十一日止年度之年度业绩及於二零一四年七月寄发相应报告 ( 「未公布之财务业绩」 ) ;

及(iii)完成安 鹏投资咨询 (上海) 有限公司 ( 「安鹏」 ) 进行之进一步内部监控检阅 (诚如本公司日期为二零一四年六月二十七 日於二零一四年六月三十日刊发之公告所载) ,本公司认为其已达成之於日期为二零一二年七月三日之本公 司公布内刊发之联交所施加之所有复牌条件 ( 「复牌条件」 ) .本公司现正采取积极步骤与本公司之财务顾问合 作以申请股份於联交所恢复买卖尽快复牌 ( 「复牌」 ) . 安永会计师事务所修改其有关二零一三年年度之综合财务报表之意见.本公司谨此强调,有关修订仅与本集 团於二零一三年年度之溢利及现金流量之可比性及本集团截至二零一二年十二月三十一日止年度 ( 「二零一二 年年度」 ) 之溢利及现金流量之经修订可比较资料有关 (惟并非有关本集团於二零一二年十二月三十一日之合 并财务状况表) .董事会认为,有关修改字面上指以其他方式对本公司及本集团於二零一三年十二月三十一日 之事务状况以及本集团於二零一三年年度之溢利及现金流量作出无保留意见,因此,上述技术性修正将从截 至二零一四年十二月三十一日止年度之综合财务报表中移除. 本人谨向全体股东强调,本公司一直将保护其股东之利益视为首要任务.就此,於本公司一直就复牌与联交所 充分合作,及决定竭尽全力达成复牌条件以寻求复牌.同时,本集团继续其业务营运,并为股东利益争取最大 回报.