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二、2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

7 安徽巢东水泥股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位: 人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目

2012 年期初 占用资金余额

2012 年度占用累 计发生金额(不含 利息)

2012 年度占 用资金的利 息(如有)

2012 年度偿还 累计发生金额

2012 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 其他关联方资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目

2012 年期初 往来资金余额

2012 年度往来累 计发生金额(不含 利息)

2012 年度往 来资金的利 息(如有)

2012 年度偿还 累计发生金额

2012 年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质 大股东及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 安徽巢东新型材料有 限责任公司 控股子公司 其他应收款 61,688,539.29 846.36 ― ― 61,689,385.65 暂借款 非经营性往来 安徽巢东矿业高新材 料有限公司 控股子公司 其他应收款 20,656,843.34 844,655.92 ― 120,000.00 21,381,499.26 暂借款 非经营性往来 关联自然人 其他关联方及其附属企 业 总计 ― ― 82,345,382.63 845,502.28 ― 120,000.00 83,070,884.91 单位负责人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:潘俊

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三、截止

2012 年12 月31 日,本公司与控股股东及其他关联方不存在以下情 形的资金占用:

(一)本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间 费用及相互代为承担成本和其他支出情况;

(二)本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情 况;

(三)本公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况;

(四)本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况;

(五)本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票情况;

(六)本公司代控股股东及其他关联方偿还债务情况,要求同上;

(七)中国证监会认定的其他方式. 安徽巢东水泥股份有限公司

2013 年3月26 日 ........