PDF《Disclosure 信息披露》

三、管理层讨论与分析 2014年是公司提升发展质量,积极开拓市场,加快结构调整和转型升级的关键一年. 受供需关系改善的 影响,玻纤行业呈现恢复性增长态势. 由于全球经济复苏进程缓慢,中国经济下行压力较大,同时能源价格、 劳动力成本上升,反倾销影响持续,公司降低成本和提高产品售价的难度不断加大. 面对有利条件和不利因 素并存的复杂局面,公司积极迎接挑战,把握机遇、克服困难,以确保平稳、健康发展为前提,通过重点开展 科技创新、降本增效、管理整合等工作,促进公司稳步发展. 2014年,公司围绕 提质量、强管理,调结构、重创新,拓市场、谋布局,带队伍、树品牌 的总体工作思 路,强化结构调整,突出资源整合;

强化科技创新,突出节能减排;

强化市场营销,突出全球布局;

强化队伍建 设,突出文化引领. 公司上下统一思想,认清方向,抓住机遇,突出重点,通过开展技术创新和管理创新,稳定 和优化公司基本面,确保盈利水平为同行业领先. 2014年,公司获得了国家工信部、财政部联合授予的 国家技术创新示范企业 、国家知识产权局颁发 的中国专利优秀奖、国家产学研合作创新成果奖、国家工信部授予的2014信息化和工业化融合管理体系贯 标试点企业、浙江省工业大奖银奖、浙江省第一批 三名 培育试点企业. 报告期内,公司实现营业收入626,815.35万元,比上年同期增长20.32%;

归属于上市公司净利润47,453.70 万元,比上年同期增长48.70%.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 营业收 入6,268,153,539.62 5,209,641,310.30 20.32 营业成 本4,050,327,752.77 3,575,218,482.94 13.29 销售费 用201,421,910.27 173,195,284.28 16.30 管理费 用570,678,893.29 505,129,816.92 12.98 财务费 用781,789,011.49 659,060,034.04 18.62 经营活 动产生 的现 金流量 净额 1,663,215,648.34 1,425,846,462.25 16.65 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -1,464,564,652.96 -1,507,418,255.54 不适用 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 -1,004,272,604.86 270,867,510.96 -470.76 研发支 出179,305,336.22 145,236,178.91 23.46 A.营业收入较上年同期增长主要影响因素为:本期销量增长所致;

B.营业成本较上年同期增长主要影响因素为:本期原材料及人工成本增加所致;

C.销售费用较上年同期增长主要影响因素为:本期运输费、职工薪酬等费用增加所致;

D.管理费用较上年同期增长主要影响因素为:本期技术开发费、职工薪酬等费用增加所致;

E.财务费用较上年同期增长主要影响因素为:本期利息支出、汇兑损失增加所致;

F. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为: 本期销售商品收到的现金增加所 致;

G.投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为:本期股权投资减少所致;

H.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为:本期偿还银行借款导致支付现金增 多所致;

I.研发支出较上年同期增长主要影响因素为:本期科研开发人员工资支出等费用增加所致.

2、资产、负债情况分析 单位:元 项目名 称 本期期 末数 本期期 末 数占 总资 产的比 例(%) 上期期 末数 上期期 末数 占 总资 产的 比例(%) 本期期 末金 额 较上 期期 末 变动比 例(%) 货币资 金1,209,076,952.68 6.26 2,061,138,198.15 10.72 -41.34 应收票 据1,170,976,724.46 6.06 880,002,747.13 4.58 33.07 其他流 动资产 197,201,987.06 1.02 0.00 0.00 不适用 固定资 产净值 12,123,424,742.48 62.73 9,591,453,422.83 49.88 26.40 在建工 程395,732,152.16 2.05 2,226,702,659.53 11.58 -82.23 递延所 得税资 产35,490,320.37 0.18 24,107,447.56 0.13 47.22 短期借 款6,070,394,123.85 31.41 5,849,998,644.00 30.42 3.77 应付票 据198,524.86 0.00 89,951,426.07 0.47 -99.78 预收款 项268,689,162.70 1.39 127,864,626.22 0.66 110.14 应付职 工薪酬 26,843,555.51 0.14 12,735,774.96 0.07 110.77 应付利 息86,458,417.97 0.45 52,814,572.76 0.27 63.70 一年内 到期的 非流 动负债 2,139,531,242.01 11.07 737,123,516.05 3.83 190.25 其他流 动负债 800,000,000.00 4.14 1,437,953,999.99 7.48 -44.37 长期借 款2,393,534,711.76 12.39 4,674,119,534.50 24.31 -48.79 应付债 券2,234,294,581.96 11.56 1,190,990,081.86 6.19 87.60 A.货币资金期末余额较期初下降,主要原因是由于2013年公司发行短期融资券,资金在资产负债表日 集中到位;