PDF《中信出版集团股份有限公司 关于 2019 年度日常性关联交易预...》

公告编号:2019-009

1 证券代码:834291 证券简称:中信出版 主办券商:中信建投 中信出版集团股份有限公司 关于

2019 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 本公告涉及的关联交易为中信出版集团股份有限公司 (以下简称 公司 )及控股子公司与公司控股股东中国中信有限公司(以下简 称 中信有限 ) 和实际控制人中国中信集团有限公司 (以下简称 中 信集团 )及其下属子公司、上海财金通教育投资股份有限公司及其 下属子公司、正信咖啡有限公司(以下简称 正信咖啡 )等关联方 之间因销售商品、委托理财、接受或提供劳务等而形成的日常性关联 交易.根据公司2019年度经营计划,公司预计2019年全年发生的日常 性关联交易金额约为288,500万元. 《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》已经2019年3月25 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过, 其中关联董事王斌、 杨林、强家宁、徐京回避表决.该议案尚需提交公司股东大会审议.

(二)2019 年度日常性关联交易预计 根据公司

2018 年度关联交易内容及

2019 年度经营计划, 公司预 计2019 年全年发生的日常性关联交易如下: 公告编号:2019-009

2 关联交易类别 关联人

2019 年预计金额 (万元) 销售商品 中国中信集团有限公司 (简称 中信集团 ) 和中国中信有 限公司(简称 中信有限 ) 及其下属公司、 上海财金通教 育投资股份有限公司及下属 公司、正信咖啡有限公司 5,000 向关联人提供劳 务2,000 购买关联方商品、接受劳务 1,000 租赁关联方房屋 及接受相关服务 中信集团、 中信有限及其下属 公司

500 委托关联人理财 中信银行股份有限公司等中 信集团控股的金融机构 140,000 关联存款 中信银行股份有限公司等中 信集团控股的金融机构 140,000 合计 288,500 说明: ①公司向关联方销售的商品主要为图书,向关联方提供的劳务是以读书交 流等与公司主营相关的文化活动或者咨询服务,购买关联方商品、接受劳务是与 公司日常经营相关的合作. 鉴于中信集团和中信有限下属公司众多,且向公司购 买图书或提出劳务需求的计划具有不确定性, 故在向关联方销售商品、 提供劳务、 接受劳务等处未列明关联人明细,仅以 中信集团、中信有限及其下属公司 列报;

②委托关联人理财的预计额度为任一时点使用资金的最高额度,在该额度内 资金可滚动使用;

③关联存款业务预计金额为日最高存款限额.

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、中国中信集团有限公司,是公司实际控制人,成立于

1982 年9月15 日,统一社会信用代码 9110000010168558XU,注册资本 20531147.635903 万人民币,法定代表人为常振明,企业类型为有限 责任公司(国有独资),经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务 业务 (仅限互联网信息服务) 互联网信息服务不含新闻、 出版、 教育、 医疗保健、药品、医疗器械,含电子公告服务;

有效期至

2019 年01 公告编号:2019-009

3 月09 日);