PDF《中泰信托有限责任公司》

1 中泰信托有限责任公司 二O一八年年度报告 二O一九年四月

2 目录目录.

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一、 重要提示及目录.3

二、 公司概况.3

(一) 公司简介.3

(二) 组织结构.5

三、 公司治理.5

(一) 公司治理结构.5

(二) 公司治理信息.13

四、 经营管理.16

(一) 经营目标、方针、战略规划.16

(二) 所经营业务的主要内容.16

(三) 社会责任.17

(四) 市场分析.18

(五) 内部控制.19

(六) 风险管理.21

五、 报告期末及上年度末的比较式会计报表

26

(一) 自营资产(经审计)26

(二) 信托资产.35

六、会计报表附注.37

(一) 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

37

(二) 重要会计政策和会计估计说明.37

(三) 或有事项说明.44

(四) 重要资产转让及其出售的有关说明

44

(五) 会计报表中重要项目的明细资料.44

(六) 关联方关系及其交易的披露.49

(七) 会计制度的披露.51

七、财务情况说明书.52

(一) 利润实现和分配情况.52

(二) 主要财务指标.52

(三) 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

53

八、特别事项揭示.53

(一) 报告期内本公司股东未发生变动.53

(二) 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

53

(三) 报告期内公司无变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项.53

(四) 公司的重大诉讼事项.53

(五) 公司及其董事、监事和高级管理人员在报告期内未受处罚

54

(六) 银监会及其派出机构对公司检查整改意见落实情况

54

(七) 本年度公司重大事项临时报告.54

(八) 报告期内,公司未发生中国银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关 利益人了解的重要信息.54

3

一、 重要提示及目录 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 独立董事袁东生、熊焰、朱青、鲍治认为本年度报告真实、准确、完整. 史亚政董事根据其代表利益的深圳市易建科技有限公司和桥润资产管理有限 公司的要求无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:1.审计报告 并未对财务数据的合理性采取审慎原则;

2.年度报告没有就经营业绩的下滑和经营 风险的发生进行认真和实质总结分析.请客户及相关利益人特别关注. 注:本报告按照《中国银监会办公厅关于修订信托公司年报披露格式、规范信 息披露有关问题的通知》 (银监办发[2009]407 号)及《商业银行股权管理暂行办法》 (中国银监会令〔2018〕1 号)相关要求编制.为公司提供审计服务的专业机构具 有相关监管规定要求的中国人民银行批准的从事金融相关业务的审计资格和财政 部及中国证监会批准的从事证券、期货相关业务的审计资格,具有较为良好的执业 质量和信誉. 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司二一八年度财务会计报告 出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长吴庆斌、总裁陈乃道,主管会计工作负责人陈乃道及财务会计部负 责人隋新声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整.

二、 公司概况

(一) 公司简介 1. 历史沿革 中泰信托有限责任公司前身是中国农业银行厦门信托投资公司,成立于