PDF《关于2009 年度》

关于2009 年度 江西联创光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明目录页码

一、专项说明

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二、附件

2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

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三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 *机密* 关于江西联创光电科技股份有限公司

2009 年度关联方占用资金情况的 专项说明深南专审报字(2010)第ZA080 号 江西联创光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了江西联创光电科技股份有限公司(以下 简称"联创光电")2009年12月31日公司及合并的资产负债表、2009年度公司及合并的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务报表")以及财务报表附注,并于2010年4月24 日出具了标准无保留意见审计报告.

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)的要求, 联创光电编制了后附的2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称"汇总 表").编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司的责任.我们对 汇总表所载资料与我们审计贵公司2009年度会计报表时所复核的资料和经审计会计报表相关内 容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致. 为了更好地理解2009年度联创光电控股股东及其他关联方资金占用情况,2009年度联创光 电控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本说明仅作为贵公司按证监会要求披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用外,不得 用作任何其他目的. 附件:2009年度联创光电控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 深圳 二一年四月二十四日

1 资金占用类别 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2009年年初占 用资金余额 2009年度占用累计发 生金额(不含利息) 2009年度占用资金 的利息(如有) 2009年度偿还 累计发生金额 2009年年末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属 企业 合计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2009年年初往 来资金余额 2009年度往来累计发 生金额(不含利息) 2009年度往来资金 的利息(如有) 2009年度偿还 累计发生金额 2009年年末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 江西联创宏声电子有限公司 同一控制人 应收账款 87,935.84 98,260.74 186,196.58 - 厦门宏发电声股份有限公司 同一控制人 应收股利 14,310,000.00 14,310,000.00 - 江西联创宏声电子有限公司 同一控制人 其他应收款 - 3,594,353.11 3,519,164.25 75,188.86 水电、物业费等 经营性往来 江西联创电子有限公司 同一控制人 其他应收款 2,184,992.17 2,364,049.47 4,584,407.32 -35,365.68 多收水电、物业 费等 经营性往来 江西联创锐显科技有限公司 同一控制人 其他应收款 504,852.33 476,187.94 897,799.39 83,240.88 水电、物业费等 经营性往来 江西联创电声有限公司 同一控制人 其他应收款 33,231.19 33,231.19 水电、物业费等 经营性往来 小计 17,121,011.53 6,532,851.26 - 23,497,567.54 156,295.25 上市公司的子公司 及其附属企业 江西联创科技投资有限公司 参股公司 其他应收款 8,036.48 48,061.92 35,838.00 20,260.40 代垫社保 经营性往来 小计 8,036.48 48,061.92 - 35,838.00 20,260.40 合计 17,129,048.01 6,580,913.18 - 23,533,405.54 176,555.65 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 日期: 日期: 日期: 2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 编制单位:江西联创光电科技股份有限公司 金额单位:元2