PDF《联创电子科技股份有限公司》

23 日向社会公众公开发行债券,本 期债券名称:联创电子科技股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券,本期 发行债券面值总额 6.30 亿元,每张面值

100 元,每张发行价人民币

100 元.本公司共募集 资金 6.3 亿元,国盛证券股份有限公司已于

2018 年4月24 日将扣除相关承销费人民币 5,712,000.00 元后的余款人民币 624,288,000.00 元汇入联创电子科技股份有限公司募集资 金专户.同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行 费用合计 550,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 623,738,000.00 元. 截止

2018 年04 月24 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事 务所以 大华验字[2018]000246 号 验资报告验证确认. 截止

2018 年12 月31 日, 公司对募集资金项目累计投入 623,738,000.00 元;

本年度使 用募集资金 623,738,000.00 元.截止

2018 年12 月31 日,募集资金余额为人民币零元.

二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司 法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制 度》 (以下简称 管理制度 ) ,该《管理制度》经本公司第六届董事会第十三次会议审议通 过. 根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在上海浦发银行南昌分行开设 募集资金专项账户,并签署了《募集资金专户及专项偿债账户协议》 ,对募集资金的使用实 行严格的审批手续,以保证专款专用. 联创电子科技股份有限公司

2018 年度 发行债券募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告 第2页 截至

2018 年12 月31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 上海浦东发展银行股 份有限公司南昌分行

64040078801800000053 624,288,000.00 - 活期 合计624,288,000.00 -

三、2018 年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》 .

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用 和管理不存在违规情况. 联创电子科技股份有限公司董事会(盖章) 二一九年四月十九日 联创电子科技股份有限公司

2018 年度 发行债券募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告 第3页 附表 募集资金使用情况表 编制单位:联创电子科技股份有限公司 金额单位:人民币元 募集资金总额 623,738,000.00 本年度投入募集资金总额 623,738,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 623,738,000.00 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目 (含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3) =(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款及补充流动资金 否623,738,000.00 623,738,000.00 623,738,000.00 623,738,000.00 100.00 -- 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 联创电子科技股份有限公司