PDF《置富科技（深圳）股份有限公司》

公告编号:2019-032 证券代码:838696 证券简称:置富科技 主办券商:财富证券 置富科技(深圳)股份有限公司

2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、全国中小企业股份转让 系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业 务指南 (试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 、 《非上市公众公司监管 问答――定向发行

(一) 》 、 《挂牌公司 股票发行常见问题解答

(二)――连续 发行》 、 《挂牌公司股票发行 常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》等有关规定置富科技(股份)有限公司(以下 简称"本公司"或"公司")董事会编制了截至 2018/12/31 募集资 金存放与使用况的专项报告.

一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共进行了两次股票发行,第一次股票发行为:

2016 年第一次股票发行,共募集资金

1350 万元,于2017 年1月10 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 《关于置富科 技(深圳)股份有限股票发行股份登记的函》 (股转系统函【2017】93 号) , 由于该次股票发行的募集资金已于

2017 年12 月31 日前按规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-032 使用完毕.所以本次报告范围为本公司的第二次股票发行,即2017 年第一次股票发行,详情如下:

2017 年10 月27 日,公司

2017 年第五次临时股东大会审议通过 《关于的 议案》,发行股票

470 万股,发行价格为每股

7 元,募集资金人民币 3,290 万元,募集资金用途为补充流动资金,缴存银行为中国银行股 份有限公司深圳南头支行,账号为 769269631162.2017 年12 月26 日, 经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 并出具大华验字 【2017】

000981 号验资报告. 公司于

2018 年1月7日取得全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具的《关于置富科技(深圳)股份有限公司股票发行股份登 记的函》 (股转系统函【2018】108 号) . 截至 2018/12/31 本次募集资金存放情况如下: 开户银行 银行账号 募集资金(元) 募集资金余额 (元) 中国银行股份 有限公司深圳 南头支行

769269631162 32,900,000.00 5,814.20

二、募集资金管理情况

(一)募集资金制度建立情况 公告编号:2019-032

2016 年11 月11 日、2016 年11 月26 日公司分别召开第一届董 事会第六次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于的议案》 , 该制度 已于

2016 年11 月11 日在全国中小企业股份转让系统网站披露. 《募 集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求.

(二)募集资金账户存储情况

2017 年10 月27 日,公司召开

2017 年第五次临时股东大会,审 议通过《关于设立募集资金管理专户的议案》 、 《关于授权董事会签署 的议案》 .2017 年12 月1日,置富科技与 中国银行股份有限公司深圳南头支行、 财富证券有限责任公司签订了 《募集资金三方监管协议》 ,将置富科技在中国银行股份有限公司深 圳南头支行开立的账号为