PDF《公司代码：601888 公司简称》

2018 年年度报告

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145 公司代码:601888 公司简称:中国国旅 中国国旅股份有限公司

2018 年年度报告

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145 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈贤君 公务原因 彭辉

三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李刚、 主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人 (会计主管人员) 于晖声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议,公司2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本1,952,475,544股为基 数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元(含税),共计派发现金红利1,073,861,549.20 元(占2018年归属于上市公司股东净利润的比重为34.70%),剩余未分配利润结转至下一年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、 经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅本报告

第四节 经营情况讨论与 分析 中 关于公司未来发展的讨论与分析 中 可能面对的风险 部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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145 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.21

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.35

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36

第九节 公司治理.40

第十节 公司债券相关情况.42 第十一节 财务报告.43 第十二节 备查文件目录.145

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国国旅、公司、本公司 指 中国国旅股份有限公司 中国旅游集团 指 中国旅游集团有限公司,中国港中旅集团公司 国旅总社 指 中国国际旅行社总社有限公司 中免公司 指 中国免税品(集团)有限责任公司 国旅投资公司 指 国旅投资发展有限公司 离岛旅客免税购物政策 指 对年满

16 周岁乘飞机、火车、轮船离开海南本岛(不包括离境) 的旅客,允许其凭个人离岛机票(或火车票,或船票)及有效身 份证件,在海南离岛旅客免税购物商店及其网上销售窗口限值、 限量、限品种免进口税购买免税商品,离岛时在指定提货点提取 所购免税商品并携带离岛的税收优惠政策. 离岛免税业务 指 公司根据离岛旅客免税购物政策在海南省设立的离岛免税店及其 网上销售窗口开展的免税业务. 三亚国际免税城、三亚海 棠湾免税购物中心 指 中免集团三亚市内免税店有限公司 日上中国 指 日上免税行(中国)有限公司 日上上海 指 日上免税行(上海)有限公司 海免公司 指 海南省免税品有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 股东大会 指 中国国旅股份有限公司股东大会 董事会 指 中国国旅股份有限公司董事会 监事会 指 中国国旅股份有限公司监事会 入境游 指 入境旅游 出境游 指 出境旅游 国内游 指 国内旅游 商旅服务 指 面向商务人士提供票务预订、酒店预定、行程设计、会议安排或 者休闲娱乐活动的安排等 境外签证业务 指 通过在境外其他国家设立签证申请服务中心,负责向持有普通护 照或其他有效国际旅行证件的该国公民及具有该国居留身份或工 作许可的其他国家公民办理来华签证服务的业务 免税商品、免税品 指 免征关税、进口环节税的进口商品和实行退(免)税(增值税、 消费税)进入免税商店销售的国产商品 免税商店、免税店 指 经海关总署批准,由经营单位在中华人民共和国国务院或者其授 权部门批准的地点设立符合海关监管要求的销售场所和存放免税 商品的监管仓库,向规定的销售对象销售免税品的企业 《公司章程》 指 《中国国旅股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 人民币普通股、A 股指用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元