PDF《河南辉煌科技股份有限公司》

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-012 债券代码:112237 债券简称:15 辉煌

01 河南辉煌科技股份有限公司

2015 年公司债券(第一期)2018 年兑付兑息公告暨摘牌公告 特别提示: 债券兑付登记日:2018 年3月2日债券摘牌日:2018 年3月1日债券到期日:2018 年3月4日兑付兑息日:2018 年3月5日计息期间:2017 年3月4日至

2018 年3月3日河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"发行人" )于2015 年3月4日公开发行

2015 年公司债券(第一期) ,本期债券至

2018 年3月4日将期满

3 年.

根据公司《公开发行

2015 年公司债券(第一期)募集说明书》和 《公开发行

2015 年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,本期债 券将进行兑付本金和利息,现将有关事项公告如下:

一、债券情况概述

1、债券名称:河南辉煌科技股份有限公司

2015 年公司债券(第一期)

2、债券简称:15 辉煌

01

3、债券代码:112237

4、发行规模:人民币 2.5 亿元

5、票面金额:本期债券面值

100 元

6、发行价格:按面值平价发行.

7、债券期限:本期债券期限为

3 年期,附第

2 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

8、债券利率:本期债券的票面利率为 9.00%,发行人有权决定在本期债券 存续期的第

2 年末上调本期债券后一年的票面利率, 调整幅度为

0 至100 个基点 (含本数) ,其中

1 个基点为 0.01%.

9、担保情况:无担保.

10、起息日:2015 年3月4日

11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理.

12、付息日:本期债券的付息日期为

2016 年至

2018 年每年的

3 月4日,如 遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

每次付息款项不另计利 息.如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2016 年至

2017 年每年的

3 月4日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间付息款项不另计利息) .

13、兑付日期:本期债券的兑付日期为

2018 年3月4日,如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息.如投 资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2017 年3月4日(如遇法 定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款 项不另计利息) .

14、 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后, 投资者有权选择在第

2 个计息年度的付息日将其持有的全部或部 分债券按面值回售给发行人. 第2个计息年度的付息日即为回售支付日,发行人 将按照深圳证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.

15、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中原证券股份有限公司.

16、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人 的主体信用等级为 AA-,本期债券信用等级为 AA-.在本期债券的存续期内,信 用评级机构每年对发行人主体信用等级和债券信用等级进行一次跟踪评级, 上述 信用等级均无变化,具体内容详见公司于