PDF《泰康资产管理有限责任公司》

5000 万元的,则本基金根据基金合同的约定进入清算程序并终止, 不需召开基金份额持有人大会,基金份额持有人面临基金强制清盘的风险. 《基金合同》生效满

3 年后继续存续的,连续

20 个工作日出现基金份额持 有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于

5000 万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予以披露;

在后续第一个完整封闭期结束后连续

60 个工作日基金 资产净值低于

5000 万元的, 本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止, 无须召开基金份额持有人大会审议,基金份额持有人面临基金强制清盘的风险. 本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基 金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元.在市场波动因素影响下,本基 金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证. 基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有 的基金份额可达到或者超过 50%,基金不向个人投资者销售. 本更新招募说明书已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核, 所载内容 截止日为

2019 年04 月30 日,有关财务数据和净值表现截止日为

2019 年03 月31 日.财务数据未经审计. 泰康安悦纯债

3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 目录

一、绪言.1

二、释义.2

三、基金管理人.7

四、基金托管人.17

五、相关服务机构23 六 、基金的募集.25

七、基金合同的生效.27

八、基金份额的申购与赎回.28

九、基金的投资.39

十、基金的业绩.50 十

一、基金的财产.51 十

二、基金资产的估值.52 十

三、基金的收益与分配.58 十

四、基金费用与税收.60 十

五、基金的会计与审计.62 十

六、基金的信息披露.63 十

七、风险揭示.70 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.74 十

九、基金合同内容摘要.76 二

十、基金托管协议内容摘要.92 二十

一、对基金份额持有人的服务.111 二十

二、其他应披露事项.113 二十

三、招募说明书存放及查阅方式.114 二十

四、备查文件.115 泰康安悦纯债

3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

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一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金 法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披 露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险规定》 )等有关法律法规以及 《泰 康安悦纯债

3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 (以下简称 基 金合同 )编写. 本招募说明书阐述了泰康安悦纯债

3 个月定期开放债券型发起式证券投资 基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作 任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 泰康安悦纯债