PDF《审计报告》

2011 年12 月31 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 21,231,507.08 20,631,507.08 应付账款 55,177,567.56 14,234,379.98 42,553,731.76 7,495,921.26 预收款项 97,841,284.67 79,393,909.27 103,218,117.23 100,850,062.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,666,243.30 6,485,582.00 4,793,589.45 4,705,054.41 应交税费 -746,286.92 5,646,825.82 9,148,833.87 12,907,071.51 应付利息 543,055.56 543,055.56 应付股利 其他应付款 9,641,851.98 4,508,788.33 9,242,217.35 4,817,960.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 35,081,395.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 325,436,618.23 231,444,048.04 268,956,489.66 180,776,070.58 非流动负债: 长期借款 136,000,000.00 125,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 227,947,565.40 227,947,565.40 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 513,108.65 513,108.65 其他非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00 非流动负债合计 372,460,674.05 361,460,674.05 140,000,000.00 140,000,000.00 负债合计 697,897,292.28 592,904,722.09 408,956,489.66 320,776,070.58 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 269,459,799.00 269,459,799.00 269,459,799.00 269,459,799.00 资本公积 472,226,360.36 472,226,360.36 472,226,360.36 472,226,360.36 减:库存股 专项储备 盈余公积 22,256,976.43 22,256,976.43 22,256,976.43 22,256,976.43 一般风险准备 未分配利润 -94,180,081.76 -109,715,732.37 -175,876,279.06 -181,576,734.29 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 669,763,054.03 654,229,403.42 588,066,856.73 582,366,401.50 少数股东权益 3,959,177.79 所有者权益合计 673,722,231.82 654,227,403.42 588,066,856.73 582,366,401.50 负债和所有者权益总计 1,371,619,524.10 1,247,132,125.51 997,023,346.39 903,142,472.08 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润表 编制单位:中原环保股份有限公司

2011 年1-12 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 392,886,702.17 344,683,445.37 320,385,094.01 304,265,094.11 其中:营业收入 392,886,702.17 344,683,445.37 320,385,094.01 304,265,094.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 298,240,631.98 262,366,582.77 226,000,218.95 214,792,644.82 其中:营业成本 238,495,319.15 208,318,689.14 195,739,973.82 187,576,489.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,702,661.53 2,244,451.06 900,119.96 666,274.05 销售费用 管理费用 32,428,967.98 28,372,585.60 23,160,723.92 20,339,603.05 财务费用 11,005,462.16 11,188,914.61 6,444,392.14 6,528,819.66 资产减值损失 12,608,221.16 12,241,942.36 -244,990.89 -318,542.36 加:公允价值变动收益(损失 以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号 填列)

三、营业利润(亏损以 - 号 填列) 94,646,070.19 82,316,862.60 94,384,875.06 89,472,449.29 加:营业外收入 627,896.00 627,896.00 458,905.40 243,000.00 减:营业外支出 30,000.00 30,000.00 244,074.28 244,074.28 其中:非流动资产处置损失 244,074.28