PDF《中原环保股份有限公司 公司治理专项活动完成情况的报告》

1 证券代码:

000544 证券简称: 中原环保 公告编号: 2008-17 中原环保股份有限公司 公司治理专项活动完成情况的报告

2007 年度,根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动 有关事项的通知》 (证监公司字[2007]28 号,以下简称" 《通知》 " ) 的要求,在河南监管局和深圳证券交易所的统一部署下,中原环保股 份有限公司(以下简称"公司、本公司" )本着以本次活动为契机, 以提高公司治理水平,完善治理结构,规范公司运作,促进公司质量 的全面提升为目的,扎实地开展了公司治理专项活动,取得良好的效 果,基本达到了预期目的.

根据中国证监会河南监管局 《关于进一步深入推进公司治理专项 活动的通知》豫证监发[2008]257 号的精神,现就截至目前公司治理 整改总结报告中所列事项的整改情况说明如下:

一、 公司自查限期整改事项的整改情况

1、关于公司内部控制体系已基本建立,部分公司管理制度还需 根据最新颁布的法律法规的精神以及公司管理的需要加以完善问题. 整改情况:除公司已完成的管理制度的建设外,为了严格资金流 出的内部管理,公司进一步建立完善了《中原环保股份有限公司财务 管理制度》 、 《中原环保股份有限公司货币资金内部控制制度》 、 《中原 环保股份有限公司应付账款管理办法》 等资金流出方面的内部控制制

2 度,取得良好的控制效果.

2、关于为了适应公司发展现状,进一步改进完善投资者关系管 理工作,公司网站尚需改版的问题. 整改情况:公司网站的改版工作已经完成,新改版的网站已于

2007 年12 月11 日正式启用,并予公告.

二、 河南监管局现场检查发现问题的整改落实情况

2007 年11 月1日,河南监管局通过对公司专项治理活动的现场 检查,下达了《关于中原环保股份有限公司治理情况的综合评价与整 改意见》 (豫证监发[2007]348 号,以下简称" 《整改意见》 " ) ,对公 司规范运作情况、独立性情况、透明度情况等予以肯定,同时也指出 了公司需进一步整改的问题.公司对《整改意见》提出的问题及建议 进行了认真分析研究,制定了整改措施和计划,截至目前的整改计划 落实情况如下:

1、 关于尽快解决公司为关联方二砂深联公司提供的

3000 万 元担保的问题 整改措施和计划: 公司为关联方深圳市二砂深联有限公司提供的

3000 万元担保, 实际担保额

2500 万元,期限为

1 年.到期后,公司将不再为其提供 继续担保,为规避公司的担保风险,白鸽磨料磨具有限公司承诺为公 司的此项担保提供反担保. 整改计划落实情况:该担保事项目前尚未到期.但是,深圳市二 砂深联有限公司已以其自有资产为该笔贷款提供了实物担保,根据

3 《中华人民共和国担保法》的有关规定,公司的担保责任为其实物担 保以外的责任,担保风险相应降低.

2、关于处理好关于中机公司"拨改贷"资金诉讼的和解事项以 及机械进出口公司担保诉讼事项,保护投资者利益不受损失的问题 整改措施及计划: (1)关于中机公司"拨改贷"资金诉讼的和解事项

2007 年5月17 日,公司发布了解决中机公司"拨改贷"资金诉 讼事项的持续披露公告,该诉讼事项已经中机公司、郑州国有资产经 营有限公司及本公司三方协商以达成和解协议的方式解决. 依据和解 协议,本公司应向郑州国有资产经营有限公司履行的义务,将在保证 公司利益不受损失的前提下, 由本公司与郑州国有资产经营有限公司 在和解协议履行完毕时另行约定. 整改计划落实情况:截至目前,和解协议的履约期限尚未到期, 协议三方均依约按期履行了各自的义务.2008 年2月26 日,本公司 接到郑州投资控股有限公司(原郑州国有资产经营有限公司,2007 年8月7日经郑州市工商行政管理局批准变更为现名称, 以下简称 "投 资公司")《关于受让"拨改贷"权益后放弃向中原环保主张权利的 函》,称投资公司同意放弃向本公司主张其受让"拨改贷"权益后的 一切权利.因此,如果投资公司在