PDF《公司代码：603385 公司》

2019 年第一季度报告

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28 应收票据 399,582,256.66 246,477,688.45 153,104,568.21 62.12 系销售业务票 据结算增加所 致 短期借款 325,000,000.00 190,000,000.00 135,000,000.00 71.05 系银行贷款增 加所致 应付职工薪 酬109,180,969.99 161,288,414.06 -52,107,444.07 -32.31 主要系支付年 终奖所致 利润表项目 本期金额 同期金额 增减额 变动比例 (%) 变动原因分析 销售费用 65,770,063.23 47,553,532.77 18,216,530.46 38.31 主要系运输费 增加所致 财务费用 7,229,262.84 11,100,364.50 -3,871,101.66 -34.87 主要系汇兑损 失减少所致 资产减值损 失-933,775.74 8,587,672.82 -9,521,448.56 -110.87 主要系部分应 收款项收回, 相应计提坏账 准备减少所致 投资收益 3,576,091.81 21,460,063.38 -17,883,971.57 -83.34 主要系对联营 企业的投资收 益减少所致 其他收益 17,107,054.99 3,257,005.33 13,850,049.66 425.24 系财政补助增 加所致 营业外收入 5,655.84 530.13 5,125.71 966.88 系罚款收入增 加所致 营业外支出 0.00 13,953.98 -13,953.98 -100.00 本期未发生捐 赠等营业外支 出 所得税费用 13,855,513.06 7,626,710.42 6,228,802.64 81.67 系应纳税所得 增加所致 现金流量表 项目 本期金额 同期金额 增减额 变动比例 (%) 变动原因分析 经营活动产 生的现金流 量净额 -1,391,458.72 1,027,123.68 -2,418,582.40 -235.47 主要系薪酬支 出增加所致 投资活动产 生的现金流 量净额 -115,472,745.38 -29,965,496.43 -85,507,248.9

5 不适用 主要系理财净 投资增加所致 筹资活动产 生的现金流 量净额 110,910,197.22 67,559,166.65 43,351,030.57 64.17 系取得银行融 资增加所致

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28 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 委托理财 单位:元 币种:人民币 序号受托人 委托 理财 类型 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资金 来源 报酬 确定 方式 预计 年化 收益 率 实际收回本 金情况 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 减值 准备 计提 金额 (如有) 是否关联交易是否涉诉关联关系1中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行 银行 理财 产品 6,600,000 2018.9.27 随时赎回 募集 资金 根据 理财 协议 2.20% 6,600,000 50,449.3

1 是否否无2中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行 银行 理财 产品 20,000,00

0 2019.02.20 随时赎回 募集 资金 根据 理财 协议 2.20% 16,100,000 23,229.5

9 是否否无3中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行 银行 理财 产品 70,000,00

0 2018.12.29 随时赎回 自有 资金 根据 理财 协议 2.10% 70,000,000 24,164.3

8 是否否无4中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行 银行 理财 产品 40,000,00

0 2019.1.11 随时赎回 自有 资金 根据 理财 协议 3.00% 40,000,000 31,795.8

3 是否否无5中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行 银行 理财 产品 145,000,0

00 2019.03.07 随时赎回 自有 资金 根据 理财 协议 3.00% 145,000,000 88,250.7

0 是否否无6平安银行股份 银行 80,000,00 2018.12.19 2019.03.19 募集 根据 4.20% 80,000,000 828,493. 是否否无2019 年第一季度报告

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28 有限公司石家 庄分行 理财 产品

0 资金 理财 协议

15 7 平安银行股份 有限公司石家 庄分行 银行 理财 产品 20,000,00

0 2018.12.25 2019.2.25 募集 资金 根据 理财 协议 4.10% 20,000,000 139,287.

67 是否否无8平安银行股份 有限公司石家 庄分行 银行 理财 产品 25,000,00