PDF《北京金隅集团股份有限公司》

(一)基本信息 公司名称:唐山冀东水泥股份有限公司 企业性质:股份有限公司(上市) 注册地址:河北省唐山市丰润区林荫路 法定代表人:姜长禄 注册资本:人民币134,752.2914万元 上市地点:深圳证券交易所 股票代码:000401 经营范围:硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售;

塑料 编织袋加工、销售;

水泥设备制造、销售、安装及维修;

煤炭批发;

相 关技术咨询、服务、普通货运,货物专用运输(罐式);

经营本企业自 产产品及技术的出口业务;

经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁 止进出口的商品除外);

经营进料加工和 三来一补 业务;

在规定的采 区内从事水泥用灰岩的开采;

石灰石销售.(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动).

(二)主营业务 生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品.

(三)简要财务数据 冀东水泥最近一年及最近一期的合并财务报表的主要财务数据如下 (其中2017年度财务数据已根据会计准则相关要求做追溯调整): 金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的公告

3 单位:元 项目 2018年7月31日/2018年1-7月2017年12月31日/2017年度 总资产 58,155,147,347.91 56,620,059,981.62 归属于上市公司股东的净资产 10,867,536,911.22 13,526,739,672.02 营业收入 15,815,638,920.17 25,167,938,383.95 归属于上市公司股东的净利润 842,035,304.79 503,276,052.97

二、本次交易方案

(一)交易主要内容 1.共同增资合资公司 本公司以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等

7 家公司的股权出资, 冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等

5 家公司的股权及 24.82 亿元现金出资,双方共同向合资公司增资.增资完成后,合资公司注册 资本增加至

40 亿元,双方持有的合资公司股权比例保持不变.为共同增 资合资公司事宜,公司与冀东水泥签订《增资协议》. 2.现金收购资产 冀东水泥以15.37亿元现金收购公司持有的左权金隅水泥有限公司 等7家公司的股权.为资产收购事宜,冀东水泥与公司签订《资产收购协 议》.

(二)共同增资合资公司 公司以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等

7 家公司的股权出资,冀 东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等

5 家公司的股权及 24.82 亿 元现金出资,双方共同向合资公司增资,具体如下: 1.公司出资资产及评估情况 本公司向合资公司增资的资产为

7 家公司的股权: 序号 标的公司名称 金隅集团持股比例

1 赞皇金隅水泥有限公司 100.00% 金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的公告

4 2 北京金隅琉水环保科技有限公司 100.00%

3 天津金隅振兴环保科技有限公司 62.09%

4 涿鹿金隅水泥有限公司 100.00%

5 张家口金隅水泥有限公司 100.00%

6 邢台金隅咏宁水泥有限公司 60.00%

7 河北太行华信建材有限责任公司 100.00% 具有从事证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以

2018 年7月31 日为评估基准日,分别采用资产基础法和收益法对公司 出资资产进行了评估,并选取资产基础法评估结果作为最终评估结论. 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《金隅冀东水泥(唐山)有 限责任公司拟增资事项涉及的北京金隅集团股份有限公司持有的天津金 隅振兴环保科技有限公司等