PDF《春风供暖》

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2018 年度报告 春风供暖 NEEQ :

873028 河北春风供暖设备股份有限公司 HEBEI CHUNFENG HEATING EQUIPMENT CO.

,LTD 公告编号:2019-001

2 公司年度大事记2018 年3月荣获河北省优质产品证书

2018 年4月荣获河北省科技型中小企业

2018 年10 月荣获工信部能效之星

2018 年12 月荣获河北省工业企业研发机构 证书 公告编号:2019-001

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.39 公告编号:2019-001

4 释义 释义项目 释义 股份公司、春风供暖、本公司、公司 指 河北春风供暖设备股份有限公司 春风集团 指 春风实业集团有限责任公司,系公司控股股东 衡水巨森 指 衡水巨森采暖设备有限公司 衡水国森 指 衡水国森企业管理服务中心(有限合伙) 圣春散热器 指 圣春冀暖散热器有限公司 春风国际贸易 指 河北春风国际贸易有限公司 河北春鑫 指 河北春鑫金属制品有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河北春风供暖设备股份有限公司章程》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华西证券、主办券商 指 华西证券股份有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年度 审计报告 指 大华审字[2019]004239 号《审计报告》 元/万元 指 人民币元/万元,文中另有说明的除外 股东大会 指 河北春风供暖设备股份有限公司股东大会 董事会 指 河北春风供暖设备股份有限公司董事会 监事会 指 河北春风供暖设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 燃气壁挂炉、壁挂炉 指 学名为 燃气采暖热水炉 ,是以天然气、人工煤气 或液化气作为燃料,燃料经燃烧器输出,在燃烧室内 燃烧后,由热交换器将热量吸收,采暖系统中的循环 水在途经热交换器时,经过往复加热、从而不断将热 量输出给建筑物,为建筑物提供热源的设备 民用采暖炉、采暖炉 指 能满足人们采暖需求的一种常压锅炉,属于民用热水 锅炉的范畴,是采暖锅炉的简称 热效率 指 对于特定热能转换装置,其有效输出的能量与输入的 能量之比,是无量纲指标,一般用百分比表示 洁净燃烧技术 指 通过安装脱硫脱硝装置,降低煤燃烧过程中二氧化硫、 氮氧化物的排放,减少其对环境的污染 燃烧器 指 使燃料和空气以一定方式喷出混合燃烧的装置统称 煤改气 指 燃煤改为天然气,可实现削减燃煤用量,减少二氧化硫 和烟粉尘的排放,可对区域的空气质量的改善起到积 极作用 清洁能源 指 不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,包括 核能和 可再生能源 能效等级 指 家用电器、非电器产品能效高低差别的一种分级方法 OEM 指OEM 生产,也称为定点生产,俗称代工(生产),基本 含义为品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌 公告编号:2019-001

5 握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销 售渠道 公告编号:2019-001

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨长欣、主管会计工作负责人韩志宇及会计机构负责人(会计主管人员)韩志宇保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、实际控制人控制不当风险 公司控股股东春风集团持有公司 16,322,323 股的股份,占 公司总股本的 81.61%,春风集团通过衡水国森间接控制股份公 司2,000,000 股的股份,占公司总股本的 10%,公司实际控制人 为曹宝华先生,其直接持有公司 455,563 股的股份,占公司总股 本的 2.28%,通过控制春风集团间接控制公司 91.61%的股份, 公司实际控制人合计控制公司 93.89%的股份,同时,曹宝华先 生担任公司的董事,能够对公司股东大会决议、董事会决议及 经营管理产生重大影响.若曹宝华先生利用对公司的实际控制 权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公 司未来发展带来风险.

二、公司治理风险 在有限公司阶段,公司未建立起完善的治理制度,公司整 体变更为股份公司后, 制定了新的 《公司章程》 三会 议事规则、 《关联交易决策管理办法》等制度,建立健全了内部控制体系, 完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识.但由于股 公告编号:2019-001

7 份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司 股票挂牌并公开转让后,新的制度对公司治理提出了更高的要 求.而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个 过程,因此在未来一段时间内,公司治理存在一定的不规范风 险.

三、国家政策变化风险 燃气壁挂炉行业与下游行业关系紧密.近年来,受益于国 家大气污染治理和新型城镇化建设等相关政策的实施,下游 煤 改气 市政工程建设和住宅地产开发、改造领域对燃气壁挂炉行 业的发展有很大的拉动作用,近年来燃气壁挂炉产品销量增长 幅度较大.如未来国家对大气污染治理方向或方式发生改变, 或是加紧对房地产行业的调控,致使下游行业投入资金和需求 减少,行业内企业将可能无法获得和维持充足的订单,存在经 营业绩出现下滑的风险.

四、应收账款余额较大的风险

2018 年末公司应收账款账面价值为 5878.48 万元,呈逐年 上升的趋势,占流动资产的比重为 50.14%,占比较高.虽然公 司大部分客户为政府部门,信用良好,尚未发生违约情形,但 由于公司给予主要客户较长信用账期,政府部门支付款项亦需 要较长的审批周期,因此若公司债务人发生违约将对公司经营 造成不利影响.

五、税收优惠政策变化的风险

2016 年11 月,公司被认定为高新技术企业,高新技术企业 认定证书编号为:GR201613000815,有效期三年,期限为

2016 年11 月21 日至

2019 年11 月21 日,

2016 年起企业所得税率按 15.00%计征.若未来税收优惠政策变化,则会对公司利润水平 带来一定影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-001

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河北春风供暖设备股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI CHUNFENG HEATING EQUIPMENT CO.,LTD 证券简称 春风供暖 证券代码

873028 法定代表人 杨长欣 办公地址 衡水市冀州区迎宾大街西侧、开元路北侧

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩志宇 职务 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0318-5251978 传真 0318-8627619 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.guosen.net 联系地址及邮政编码 河北省衡水市冀州区冀新西路

86 号053200 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年1月20 日 挂牌时间

2018 年11 月5日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-电气机械和器材制造业-非电力家用器具制造-燃气、太阳 能及类似能源家用器具制造(C3861 燃气、太阳能及类似能源家 用器具制造) 主要产品与服务项目 燃气壁挂炉、民用采暖炉的设计、研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 春风集团 实际控制人及其一致行动人 曹宝华 公告编号:2019-001

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9113118174685917XJ 否 注册地址 衡水市冀州区迎宾大街西侧、 开元 路北侧 否 注册资本(元) 20,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区天府二街

198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 魏志华、张军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

1101

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-001

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 67,181,441.92 74,384,732.55 -9.68% 毛利率% 28.12% 25.38% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,348,653.15 2,289,356.03 -41.09% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,053,973.93 1,631,992.48 -35.42% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.12% 8.37% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 4% 5.96% - 基本每股收益 0.07 0.10 -30.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 125,618,794.96 108,059,653.84 16.25% 负债总计 98,622,630.98 82,412,143.01 19.67% 归属于挂牌公司股东的净资产 26,996,163.98 25,647,510.83 5.26% 归........