PDF《武汉松石科技股份有限公司 2017 年半年度报告 公》

公司负债总额 3,881.29 万元,较年初增长 5.66%,主要系本期增加短期借款的同时偿还了部分期初往来 款所致.

(二)经营成果 报告期内,公司实现营业收入 5,244.01 万元,较上年同期增长 15.98%,主要原因为本期公司拓宽了 销售渠道,前期意向客户开始陆续拿货,另有一些客户提前备货,故本期国内收入有所增长;

国外客户 是根据其自身生产或销售情况来进行采购,本期其计划有所减少,故国外销售收入有所减少;

本期公司 实现净利润 431.92 万元,较上年同期下降 11.72%;

本期毛利率为 27.40%,较上年同期下降 6.19%,主 要原因为按照国家环保政策的要求, 公司加大了环保投入;

公司全面调整产品销售价格以适应市场需求, 同时原材料价格上涨,原料含量偏差和设备故障导致生产过程出现反复等因素导致营业成本上升.

(三)现金流量情况 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 364.31 万元,较上年同期减少 440.48 万元,主要 原因为原材料价格上涨,同时预付款项的增加,公司支出现金增加导致. 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为-186.30 万元, 较上年同期净流出减少 1,336.66 万元, 主要原因为上年同期公司收购子公司支出现金 1,426.00 万元, 本期购建固定资产较上期增加 159.35 万元 导致. 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为 199.76 万元,较上年同期减少 1,078.81 万元,主要 原因为上年同期公司向关联方借款 1,228.57 万元,本期新增银行借款 1,100.00 万元,同时偿还关联方借 武汉松石科技股份有限公司

2017 年半年度报告

7 款855.53 万元导致. 报告期内,公司主营业务未发生变化.

三、风险与价值

1、安全生产风险 公司主要从事金属表面处理剂和锂电池化学品的研发、生产和销售,部分原料为易燃、易爆、腐蚀 性物品,且在电镀中间体产品生产过程中涉及压力反应等工艺环节,对技术要求较高.尽管公司通过采 用先进工艺,增设安全生产装置、以及建立有效的安全生产管理制度等措施确保安全生产,但是仍有可 能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险. 应对措施:为确保生产的安全运行,公司成立了以总经理为组长的安全生产小组,负责安全生产制 度的制订、检查及执行.公司建立了《生产安全事故应急救援预案》,并参照严格执行.在生产过程中, 各相关部门严格按照相关安全管理规定进行培训并定期对设备进行巡查、 保养, 确保各项设施安全运行. 报告期内,公司并未发生重大安全事故.

2、构筑物未办理相关建设手续存在被处罚及拆除的法律风险 子公司汉星化工部分构筑物未办理相关建设手续,存在被处罚及被拆除的风险.控股股东及实际控 制人已承诺对可能产生的经济损失承担赔偿责任,避免对子公司的生产经营构成重大不利影响. 应对措施:公司积极查询历史资料,搜集相关资料,寻找补齐办理各种证件的方法.控股股东及实 际控制人已承诺对可能产生的经济损失承担赔偿责任,避免对子公司的生产经营构成重大不利影响.

3、汇率波动风险 公司产品在海外市场主要集中于........