PDF《中国结算开放式基金新版系统》

或在投资人卖出 基金单位时收取,即后收申购费.基金管理人不可同时采用前收申购 费和后收申购费两种方式. 赎回费―指投资人卖出开放式基金单位时所支付的费用. 帐户管理费―帐户管理费指基金管理人向投资人收取的用于管 理维护投资人基金帐户的费用. 注册(过户)登记费―注册(过户)登记费用由基金管理人根 据 注册登记代理协议 向注册登记代理人支付.注册(过户)登记 代理人可对以下业务内容进行收费:开户、认购、申购、赎回的基金 单位登记、过户和其他有关投资人帐户活动的业务项目. 尾随佣金―是基金管理人给与基金的代理销售人的销售业绩报 酬,尾随佣金一般在第

13 个月起按所其管理的基金资产的季度平均 余额计算,按季支付. 手续费―代理销售人向基金投资人、持有人收取的业务经办费 用. 3. 基本要求 3.1 数据类型定义 本规范使用的数据类型定义如下: 标识符 类型 C 字符型 A 数字字符型,限于 0―9 N 数值型,并可参与数值计算 TEXT 不定长文本 3.2 数据处理 本规范以开放式基金监管部门规定的开放式基金相关业务规则 要求的数据作为必要数据. 数据处理规则: (1)有申请,必须有确认. (2)数字左补零右对齐,字符右补空格左对齐. (3)字符不区分大小写. (4)若以文件方式交换数据,则: 1)以文本文件定长记录方式;

2)每行一条完整记录;

3)换行必须用换行(ODH) 、回车(OAH)字符;

4)带有小数点的数值型数据,传输时不传小数点. 3.3 加密 对通过公网进行传输的敏感数据进行加密是非常必要的, 本规范 强烈建议对这些数........