PDF《百川科技》

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 391,097,496.21 385,717,744.12 1.39% 负债总计 123,750,060.41 123,941,356.46 -0.15% 归属于挂牌公司股东的净资产 267,347,435.80 261,776,387.66 2.13% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 2.39 2.09% 资产负债率(母公司) 31.64% 32.13% - 资产负债率(合并) 31.64% 32.13% - 流动比率 1.66 1.65 - 利息保障倍数 4.02 4.32 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -857,232.05 25,029,470.87 -103.42% 福建省百川资源再生科技股份有限公司

2018 年半年度报告

9 应收账款周转率 1.93 1.58 - 存货周转率 1.56 1.38 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 1.39% 3.53% - 营业收入增长率 16.55% 11.55% - 净利润增长率 -42.78% 3.23% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 109,655,689 109,655,689 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 福建省百川资源再生科技股份有限公司

2018 年半年度报告

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司是专业从事废弃资源综合利用业(C42)的生产商,是集研发、生产、销售于一体的 制造型企业,是福建省战略性新兴产业骨干企业、再生有色涤纶低弹丝行业标准的主起草 单位.公司拥有废旧塑料/废旧纺织品再生有色涤纶长丝的核心关键技术,长期致力于环保 免印染纺织品的研发,采用创新工艺生产的 recycled 涤纶丝、纺织品不仅可满足国内外知 名客户的个性化定制需求,又能广泛为服装、家纺、运动鞋面、户外用品、箱包等行业提 供低成本、免印染、高品质的 recycled 产品需求.公司通过直销模式开拓业务,收入来源 是上述产品销售. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 公司主要产品包括再生涤纶丝、 再生涤纶布、 再生拉链. 作为制造民生消费品的原材料, 公司产品应用领域广泛,可以作为服装、箱包、家居家纺等产品的原材料.还可根据不同 客户的特定需求,量身定做适合的产品,包括具有防水、抗静电、防紫外线及阻燃等功能 的功能性布料.报告期内,在国内外经济下行压力加大的背景下,公司积极整合产业链以 应对成本问题,以创新应对同质化,以科技、品质应对国际竞争.有序推进互联网+彩纱项 目的创建,报告期内,获得了全国化纤行业品牌质量先进单位、标准化先进单位、泉州市 节水型企业等荣誉称号,通过了两化融合管理体系认证及知识产权管理体系认证.

(一)报告期内财务状况 截至2018年6月30日,公司账面总资产为391,097,496.21元,较年初增长了1.39%;

负债总 额为123,750,060.41元,较年初减少了0.15%;

净资产为267,347,435.80元,较年初增长了2.1 3%;

资产负债率为31.64%,较年初资产负债率32.13%有所降低.总资产较年初增加了5,37 9,752.09元,主要是非流动资产增加了5,146,140.27元(固定资产增加2,958,199.59元,在建 工程增加1,880,531.41元,长期待摊费用增加779,166.68元) ;

负债总额较年初减少了191,296. 05元,基本持平略有减少,其中变化较大的项目有应付职工薪酬和应交税费,应付职工薪 酬减少了1,637,288.00元(主要因为发放了2017年年底计提的年终奖) ,应交税费增加了1,67 0,261.44元(主要因为禁废令出台后,公司主要向国内个人回收商收购废 PET 瓶,个人回收 商只能开具回收发票,收购原料无进项可抵,导致应交增值税及增值税附征增加);