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证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-044 债券代码:128060 债券简称:中装转债 深圳市中装建设集团股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

根据深圳证券交易所印发的 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司

2018 年度募集资金存放 与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况 ( 一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可 z 2016{2351 号 文核准,深圳 市中装建设集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )获准公开发行人民币 普通股 ( A 股)7,500 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 10.23 元,募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元,扣除发行费用人民 币91,218,015.99 元, 实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元. 上 述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审验, 并出具了天职业字[2016]

16751 号验资报告. ( 二)本年度使用金额及年末余额 截止

2018 年12 月31 日,本公司

2018 年度使用资金情况为: 单位:人民币万元 项目 金额 截止

2017 年12 月31 日募集资金净额 36,432.01 加:2018 年度利息收入及银行理财收益扣除银行 手续费后净额 860.89 减:本年度直接投入募投项目 7,320.88 减:置换前期已投入的自筹资金 截止

2018 年12 月31 日募集资金余额 29,972.02

二、募集资金存放和管理情况 ( 一)募集资金的管理情况 本公司已按照 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券 法》、中国证监会 《 关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通 知》精神、深圳证券交易所 《 中小企业上市公司募集资金管理细则》等相 关规定的要求制定并修订了 《 深圳市中装建设集团股份有限公司募集资 金管理制度》 ( 以下简称 管理制度 ),对募集资金实行专户存储制度,对 募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监 督等进行了规定. 该管理制度经本公司

2017 年第一次临时股东大会审 议通过. 本公司已将深圳证券交易所印发的 《 深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与 《 管理制度》进 行了核对,认为 《 管理制度》亦符合 《 深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》的要求. 根据 《 管理制度》要求,本公司本次募集资金分别存放于中国工商银 行股份有限公司深圳横岗支行、 中国光大银行股份有限公司深圳分行、 招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳 分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公 司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限 公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公 司深圳分行,以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其 他用途. ( 二)募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构分别与 中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司 深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、兴业银行股份有 限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了 《 募集资金专 户存储三方监管协议》. 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行. 中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳 福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深 圳科苑支行、杭州银行股份有限公司深圳分行存放的募集资金已按规定 用途使用完毕,上述五个募集资金专户将不再使用,已于