PDF《工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基》

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供分配利润 -46,796,877.46 60,998,037.71 -91,732,583.77 期末可供分配基金份额利润 -0.1076 0.1122 -0.1133 期末基金资产净值 388,196,125.83 604,607,212.08 717,588,328.18 期末基金份额净值 0.892 1.112 0.887 3.1.3 累计期末指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 基金份额累计净值增长率 -10.80% 11.20% -11.30% 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字.

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日.

4、本基金基金合同生效日为

2015 年3月26 日. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.44% 1.61% -9.50% 1.31% 0.06% 0.30% 过去六个月 -13.15% 1.48% -10.64% 1.20% -2.51% 0.28% 过去一年 -19.78% 1.39% -19.26% 1.07% -0.52% 0.32% 过去三年 -10.08% 1.35% -13.35% 0.94% 3.27% 0.41% 自基金合同 生效起至今 -10.80% 1.82% -15.07% 1.27% 4.27% 0.55% 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第8页共70 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:

1、本基金基金合同于

2015 年3月26 日生效.

2、按基金合同规定,本基金建仓期为

6 个月.截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合 同关于投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产的比例为 80%C95%,其中投资于本基金界定 的美丽城镇主题范围内股票不低于非现金资产的 80%.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等. 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第9页共70 页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:

1、本基金基金合同生效日为

2015 年3月26 日.

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算. 3.3 其他指标 无. 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无. 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第10 页共70 页§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于

2005 年6月,是我国第一家由银行直接 发起设立并控股的合资基金管理公司.公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海 设有全资子公司――工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司. 公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基 金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资 管理、QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格. 截至