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500 指数证券投资基金(LOF) 943,709 人民币普通股 943,709 郑冬英 906,877 人民币普通股 906,877 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 (1)预付款项期末余额 90,692.72 万元,较期初增加 81.95%,主要是报告期内预付货款和工程款增 加所致;

(2)其他应收款期末余额 22,113.18 万元,较期初增加 132.09%,主要是报告期内职工生活区借款和 职工借款的增加所致;

(3)存货期末余额 151,459.41 万元,较期初增加 45.06%,主要是报告期内库存商品增加所致;

(4)其他流动资产期末余额 7,808.12 万元,较期初增加 65.55%,主要是报告期内待抵扣进项税增加 所致;

(5)在建工程期末余额 155,972.07 万元,较期初增加 44.30%,主要是电石工程与亿利塑业 PVC 工程 增加所致;

(6)工程物资期末余额 86.36 万元,主要是亿利塑业 PVC 工程物资增加所致;

(7)应付票据期末余额 106,613.93 万元,较期初增加 110.58%,主要是报告期内从银行办理承兑汇 票增加所致;

(8) 应交税费期末余额 2,392.01 万元, 较期初下降 89.71%, 主要是报告期内缴纳了上年度税费所致;

(9)应付利息期末余额 7,320.23 万元,较期初增加 63.09%,主要是报告期内计提长期债券和短期融 资券利息所致;

(10)其他应付款期末余额 12,710.95 万元,较期初下降 46.51%,主要是报告期内归还了部分应付款

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2012 年第三季度报告

4 所致;

(11)一年内到期的非流动负债期末余额 85,660.94 万元,较期初下降 50.14%,主要是报告期内偿付 了到期的负债所致;

(12)长期借款期末余额 118,368.00 万元,较期初增加 36.67%,主要是报告期内亿利化学增加长期 借款所致;

(13)应付债券期末余额 159,455.37 万元,主要是报告期内发行公司债券所致;

(14) 长期应付款期末余额 91,771.37 万元, 较期初增加 88.99%, 主要是报告期内融资租赁增加所致;

(15)递延所得税负债期末余额 86.93 万元,较期初增加 73.77%,主要是无形资产摊销与税法存在差 异增加所致;

(16)股本期末余额 153,328.95 万元,较期初增加 70%,主要是本期资本公积转增股本所致;

(17)专项储备期末余额 2,053.93 万元,较期初增加 30.87%,主要是报告期内计提专项储备增加所 致;

(18)少数股东权益期末余额 102,174.17 万元,较期初下降 45.49%,主要是报告期内收购东博煤矿 49%股权所致;

(19)财务费用本期发生额 39,550.04 万元,较上期增加 78.69%,主要是银行借款利息增加和计提公 司债利息所致;

(20)资产减值损失本期发生额 242.79 万元,较上期增加 265.70 万元,主要是计提的坏账准备增加 所致;

(21)投资收益本期发生额 1,898.50 万元,较上期减少 71.34%,主要是报告期内联营企业利润减少 所致;

(22)营业外收入本期发生额 436.33 万元,较上期增加 1,793.76%,主要是报告期内收到的政府补助 增加所致;

(23)营业外支出本期发生额 22.58 万元,较上期下降 60.97%,主要是报告期内营业外支出类项目减 少所致;

(24)所得税费用本期发生额 1,082.85 万元,较上期下降 83.33%,主要是在报告期内公司利润减少 和东博煤矿享受到所得税优惠所致;

(25)销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额 669,963.52 万元,较上期增加 58.71%,主要是报 告期内收回销售货款增加所致;