PDF《索通发展股份有限公司 关于 2019 年度担保额度及相关授权的...》

2、 公司下属各子公司在公司授信额度范围内对公司提供不超过总额

15 亿元 的融资金额提供连带责任担保,具体采用相关金融机构的格式合同文本.

3、 在不超过

63 亿元的担保总额度范围内,公司及子公司可以根据各金融机 构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额. 公司于

2019 年3月19 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过 《关于

2019 年度对外担保及相关授权的议案》 ,同意公司

2019 年度担保计划及相关授 权. 为提高工作效率,董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司 总经理、 相关子公司法定代表人负责办理并签署各自相关法律文书.上述授权期 限在

2020 年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日前视为有

3 效. 超出上述额度及范围的授信及担保,则超过部分需根据相关规定重新履行相 应的审议披露程序.公司独立董事发表了同意的独立意见.

二、被担保人基本情况

1、临邑索通国际工贸有限公司 单位:万元 成立时间

2005 年10 月18 日 注册资本 2,100.00 法人代表 郎光辉 注册地址 临邑县恒源经济开发区新

104 国道北侧 经营范围 预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气(富含甲烷的) (仅作工业原料用) 、 煤焦沥青销售;

自营和代理各类商品和技术 (国 家限定经营或禁止的除外)的进出口;

建筑装饰材料、五金交电、 化工产品(易燃易爆危险化工产品除外) 、金属材料、机电产品、工 矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售;

计 算机软件开发、销售、技术服务. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) . 股东关系 股东名称 持股比例 索通发展股份有限公司 100% 与公司关系 全资子公司 主要财务数据 项目

2018 年12 月31 日/2018 年度 资产总额 144,44.79 负债总额 2,366.10 流动负债总额 2,366.10 银行贷款总额 0.00 净资产 12,078.70 资产负债率(%) 16.38 营业收入 69,802.47 净利润 206.15

2、嘉峪关索通预焙阳极有限公司 单位:万元 成立时间

2010 年12 月24 日 注册资本 9,012.13 法人代表 荆升阳 注册地址 甘肃省嘉峪关市聚鑫东路

766 号 经营范围 预焙阳极生产、批发零售及技术服务;

建筑材料、装饰材料、五金 交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、化 工产品(不含危险品) 、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售;

计算机应用软件开发、技术及货物进出口经营(以备案登记为准) . 股东关系 股东名称 持股比例 索通发展股份有限公司 95.63%

4 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 4.37% 与公司关系 控股子公司,公司持有 95.63%股权. 主要财务数据 项目

2018 年12 月31 日/2018 年度 资产总额 107,245.61 负债总额 35,185.23 流动负债总额 35,088.28 银行贷款总额 27,500.00 净资产 72,060.38 资产负债率(%) 32.81 营业收入 99,909.28 净利润 3,812.68

3、嘉峪关索通炭材料有限公司 单位:万元 成立时间

2014 年05 月23 日 注册资本 35,000.00 法人代表 荆升阳 注册地址 甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区 经营范围 预焙阳极生产、批发零售及技术服务;

建筑材料、装饰材料、五金 交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、 (以 下项目不含国家限制项目)化工产品、金属材料、工矿产品、机电 产品的批发零售;