PDF《公司代码：600519 公》

2019 年第一季度报告

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24 中国工商银行-上证

50 交易型开放式指数证券 投资基金 4,223,162 人民币普通股 4,223,162 GIC PRIVATE LIMITED 4,040,159 人民币普通股 4,040,159 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦 三号私募证券投资基金 3,591,284 人民币普通股 3,591,284 贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投 资集团有限责任公司) 3,487,220 人民币普通股 3,487,220 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有 限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司 之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其 他股东之间的关联关系、是否为一致行动人. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号―季度报告的内容与格式》(2016年 修订)第十一条的规定: 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主 要原因. 我公司2019年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元 币种:人 民币) 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例(%) 其他流动资产 43,251,000.80 140,084,334.11 -69.13 应付职工薪酬 452,032,722.92 2,034,514,658.91 -77.78 应交税费 2,703,615,843.46 10,771,075,966.85 -74.90 其他综合收益 -9,213,360.80 -7,065,725.70 不适用

1、其他流动资产减少是本期抵扣上年年末留抵增值税进项税额.

2、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资.

3、应交税费减少主要是本期缴纳年初应交税费.

4、其他综合收益减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算 为记账本位币报表产生的外币折算差额. 利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 手续费及佣金支出 145,194.58 84,764.75 71.29 研发费用 8,904,052.87 2,713,198.11 228.18 财务费用 -337,499.25 -3,460,582.58 不适用 资产减值损失 2,280,412.48 -100.00 信用减值损失 -10,693.32 不适用 营业外支出 110,001,572.42 7,376,224.07 1391.30 所得税费用 3,972,963,057.65 3,041,997,000.28 30.60

2019 年第一季度报告

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24 其他综合收益的税后净额 -2,147,635.10 -482,072.99 不适用

1、手续费及佣金支出增加是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加.

2、研发费用增加主要是计入 管理费用 科目的研发支出增加.

3、财务费用增加主要是本期商业银行存款利息收入减少及手续费支出增加.

4、 资产减值损失减少主要是上期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司拆出资金计提减值准 备.

5、信用减值损失减少主要是本期公司控股子公司国酒茅台定制营销(贵州)有限公司转回已计提 的坏账准备.

6、营业外支出增加主要是本期公益性捐赠增加.

7、所得税费用增加主要是本期利润总额增加.

8、 其他综合收益的税后净额减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报 表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额. 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例 (%) 客户存款和同业存放款项净增加额 -208,358,622.95 -1,809,974,336.71 不适用 收取利息、手续费及佣金的现金 795,883,152.93 338,897,961.00 134.84 收到其他与经营活动有关的现金 105,316,978.33 507,166,841.01 -79.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,766,489,117.43 1,341,387,609.24 31.69 客户贷款及垫款净增加额 -50,000.00 -7,750,000.00 不适用 存放中央银行和同业款项净增加额 -961,066,350.09 -4,871,077,423.88 不适用 支付给职工以及为职工支付的现金 3,231,567,940.62 2,360,121,443.80 36.92 支付其他与经营活动有关的现金 905,419,975.81 577,570,615.73 56.76 经营活动产生的现金流量净额 1,189,210,084.58 4,935,500,707.47 -75.90 收到其他与投资活动有关的现金 613,975.00 150,230.00 308.69 支付其他与投资活动有关的现金 9,435,384.19 17,422,337.15 -45.84 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -213,893.42 -8,537.68 不适用