PDF《拓实瑞丰》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

2017 年度报告 公告编号:2018-015

1 2017 年度报告 拓实瑞丰 NEEQ :

839730 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 Hubei DOAP Science &

Education Equipment Co.

, Ltd. Hubei DOAP Science &

Education Equipment Co., Ltd. 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

2017 年度报告 公告编号:2018-015

2 公司年度大事记

2017 年5月10 日,公司第一届董事 会第九次会议审议通过了 《关于公司 设立全资子公司的议案》 ,2017 年7月3日, 全资子公司武汉拓实创新信 息技术有限公司成立. 截止

2017 年12 月31 日, 公司在本 年度取得了 拓实瑞丰教务管理系 统V1.0 、 拓实瑞丰实践教学管理 系统 V1.0 、 拓实瑞丰智能实训考 核系统 V1.0 、 拓实瑞丰机车车辆 关键部位视觉检测系统 V1.0 共四 项软件著作权. 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

18

第六节 股本变动及股东情况

21

第七节 融资及利润分配情况

23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

28

第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告.33 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、拓实瑞丰 指 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 有限公司 指 湖北拓实瑞丰科教设备有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 长江证券股份有限公司 律师 指 湖北金楚律师事务所 会计师 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指2017 年度审计报告 报告期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 上年同期 指2016 年1月1日-2016 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人董绪巧、主管会计工作负责人赵葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵葵保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 教育政策波动风险 公司的主要产品为职业技术院校、高等教育院校实训车间 和实验室所使用的教学设备仪器,因此,公司产品的市场需求量 将很大程度受到国家教育政策的影响.目前,国家已先后出台多 项政策及配套措施鼓励职业技术教育和高等教育,提高教学装 备的水平与更新力度.然而,一旦国家教育政策发生变化,减少 职业技术教育和高等教育的扶持力度,则会对行业及公司业务 产生不利影响. 市场波动风险 公司根据客户的要求采购教学设备和办公家具并向客户销 售,少部分教学设备和办公家具公司采取外包生产的方式.公司 客户主要为职业技术教育院校、高等教育院校、市政机构和劳 动就业培训中心.如果教学设备的销售市场发生波动、目标客 户采购减少,竞争对手增加,会对公司的营业收入产生重要影 响. 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人肖义平、董绪巧系夫妻关系,二人直接持公 司68.97%的股份,通过控股公司湖北瑞兽科技有限公司间接持 有公司 1.93%的股份,其中董绪巧是公司的法定代表人、董事长 及总经理,肖义平任公司监事, 二人共同控制公司的经营管理. 尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系, 在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,以保护公司及 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司