PDF《沈阳惠天热电股份有限公司》

第1页共6页证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编码:2013-26 沈阳惠天热电股份有限公司 预计2013-2014年采暖期日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述

1、审议程序 本公司第七届董事会于

2013 年6月24 日召开了

2013 年第四次临时会议,审议通过 了《关于预计 2013-2014 年采暖期日常关联交易的议案(修订案) 》 .在审议表决过程中, 关联董事李久旭、姚家元、唐文分别回避表决,其余董事均同意该项议案.本次关联交易 需提交股东大会审议批准,关联股东沈阳供暖集团有限公司按规定回避表决.相关股东大 会的通知详见同期发布的公告.公司独立董事针对该项交易发表了独立意见,内深详见下 文.

2、概述 关联交易 类别 关联人 2013―2014年采暖期预计发 生总额 2012-2013年采暖期发生同类交易 发生额 占同类 业务比 例(%) 向关联人采购燃料 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 煤炭总量112万吨 (涉及金额约58033万元,其 中包含铁路运费约7238万元) 煤炭总量111.2万吨 (涉及金额64807.73万元)

100 接受关联人运输服务沈阳城市公用集团物流有限公司 不超过3500万元 3568.61万元 89.22 合计―不超过61533万元 68376.34万元 ― 注:上述2013-2014年采暖期预计发生总金额是基于目前市场价格水平下做出的,鉴 于煤炭市场价格的随机波动,预计总金额会相应发生变动;

公司煤炭采购总量预计变动不 大. 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额: 关联交易类别 关联人 年初至披露日累计已发生 (万元) 向关联人采购燃料 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 31137.36 接受关联人运输服务 沈阳城市公用集团物流有限公司 2053.76 合计―33191.12 第2页共6页

二、关联方的基本情况

1、沈阳城市公用集团煤炭有限公司(本文简称 煤炭公司 ) (1)关联方基本信息 名称:沈阳城市公用集团煤炭有限公司;

住所:新民市兴隆镇五十家子村;

企业性质: 有限责任(法人独资) ;

法定代表人:徐朋业;

注册资本:人民币壹亿元;

实收资本:人 民币壹亿元;

主营业务:煤炭批发、煤炭筛选;

成立时间:2011 年7月21 日;

股东:沈 阳公用集团有限公司;

实际控制人:沈阳市国资委. (2)关联关系说明 该关联人和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规 定的关联关系情形. (3)关联方经营状况 煤炭公司

2012 年经审计后的主要财务指标:截止

2012 年12 月31 日,资产总额为 163,187.98 万元, 净资产为 11,784.63 万元;

2012 年度实现营业收入为 109,228.03 万元, 净利润为 802.45 万元. (4)履约能力分析 煤炭公司的财务状况、信用等级及客户满意度良好,内部管理在不断提升和完善,煤 炭购销渠道、混煤设备及技术均能满足双方合作要求,具有履约能力.

2、沈阳城市公用集团物流有限公司(本文简称 公用物流公司 ) (1)关联方基本信息 名称:沈阳城市公用集团物流有限公司;

住所:新民市兴隆镇五十家子村;

企业性质: 35.10% 沈阳市国资委 沈阳城市公用集团有限公司 沈阳供暖集团有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司 100% 100% 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 100% 第3页共6页有限责任(法人独资) ;

法定代表人:徐朋业;

注册资本:人民币壹仟万元;

实收资本: 人民币壹仟万元;

主营业务:普通货运、货物装卸、仓储服务及相关信息咨询;

成立时间:

2011 年6月10 日;

股东:沈阳公用集团有限公司;

实际控制人:沈阳市国资委. (2)关联关系说明 该关联人和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规 定的关联关系情形. (3)关联方经营状况 公用物流公司

2012 年经审计后的主要财务指标:截止

2012 年12 月31 日,资产总额 为8,013.34 万元,净资产为 1,176.25 万元;

2012 年度实现营业收入为 8,301.18 万元;

净利润为 102.26 万元. (4)履约能力分析 公用物流公司财务状况、生产运输实力及历年合作情况良好,具备履约能力.

三、关联交易标的基本情况

1、煤炭采购 为满足公司2013-2014年采暖期(2013年11月1日至2014年3月31日)燃煤需求,2013 年公司预计将向关联方沈阳城市公用集团煤炭有限公司采购112万吨煤炭(其中:烟煤不 超过96万吨、褐煤不超过16万吨) ,公司将根据实际生产经营情况,分期分批向其采购所 需指定煤型煤种的煤炭.煤炭品种要求如下: 1)烟煤:产地阜新、抚顺等国有煤矿,低位发热量为4000-5000千卡/千克;

全水分 小于12%;

全硫小于0.8%;

粒度(6-20)大于50%;

干燥无灰基挥发分大于30%;

干燥基灰 分小于30%;

灰熔点大于1250℃;

焦渣特性2-4. 35.10% 沈阳市国资委 沈阳城市公用集团有限公司 沈阳供暖集团有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司 100% 100% 沈阳城市公用集团物流有限公司 100% 第4页共6页2)褐煤:产地内蒙古霍林河等国有煤矿,低位发热量为3200-3600千卡/千克;

全水 分小于30%;

全硫小于0.8%;

粒度(6-30)大于60%;

干燥无灰基挥发分大于45%;

干燥基 灰分小于25%;

灰熔点大于1250℃;

焦渣特性1-3. 2013-2014年采暖期煤炭采购计划表 项目卡值 (千卡/千克) 数量(万吨) 阜新 五龙、兴阜 洗粉煤

4600 40 阜新 恒大、艾友 洗粉煤

4400 25 阜新 清河门、海州、八道壕 洗粉煤

3700 6 抚顺 老虎屯 洗混煤

5100 25 内蒙 霍林河 褐煤

3300 16 合计112

2、煤炭运输 为保障2013-2014年采暖期(2013年11月1日至2014年3月31日)公司所需煤炭的输送 需求, 公司选择关联方沈阳城市公用集团物流有限公司承担煤炭运输服务. 总运煤量为112 万吨左右,运距为从三个储煤场(新民、于洪、七二四)运到本公司各锅炉房.

四、交易的定价政策及定价依据

1、煤炭采购 本次公司将按照生产经营计划和实际需要分期分批进行煤炭采购, 并就各批次采购相 应签署《煤炭购销合同》 .为确保关联交易价格的公允性,以各批次签署合同生效之日为 定价时点, 以届时秦皇岛港同卡值煤炭交易价格加相应港杂费加秦皇岛港煤炭运至沈阳的 运费等合计费用作为定价基准,公司各批次煤炭采购成本(包括采购价格和运至沈阳的运 费等合计费用)按不高于届时对应卡值的定价基准执行,否则高出的差额部分由煤炭公司 以现金补偿. 每批次煤炭按实际到货量开具增值税专用发票,按月结算;

货款在第二年4月30日前 全部结清.

2、煤炭运输 运输单价参照沈阳市平均价格,按不高于0.9元(吨公里)执行,运费总额不超过3500 万元. 公用物流公司按照本公司要求将煤炭送达指定的热源厂和锅炉房, 由本公司负责验收 并在运输单上签字确认,按月结算,开具正规运费发票后予以付款.

五、协议签署情况 第5页共6页

1、经公司股东大会对相关议案表决通过后,公司将与煤炭公司就上述煤炭采购事项 按实际生产经营需要分批签订《煤炭购销合同》 ,公司将根据具体情况及时发布相关进展 公告.

2、经公司股东大会对相关议案表决通过后,公司将与公用物流公司就上述运输事宜 签署相关运输协议.

六、交易目的和对上市公司的影响

1、辽宁地区煤炭市场情况 虽然煤炭全国性供大于求的格局已经形成,但地区性不平衡、季节性不平衡和个别品 种的供求不平衡在辽宁表现较为突出: A、地区性不平衡.辽宁虽然是产煤省,却不能自给自足.据统计,2011年辽宁煤炭 消耗量为1.5亿吨,而当年的煤炭产量只有6500万吨,是个十足的煤炭调入省,辽宁地区 很难形成真正意义上的供大于求. B、季节性不平衡.辽宁采暖时间长,覆盖面广,用煤时间集中,冬季运输条件恶劣, 容易形成季节性煤炭紧缺. C、个别品种的不平衡.一些对于供暖企业适销对路的品种,由于各供暖企业的购买 行为时间上相对集中,这时就会形成个别时段的卖方市场,供暖用煤的价格高于全国的平 均水平.

2、煤炭采购遵循的原则 因公司主营业务涉及民生、服务百姓的公用事业型行业,承担着重要的社会责任,必 须确保冬季供热运行万无一失,因此在煤炭采购上公司历来都遵循以下原则: A、在综合考虑铁路运力、公路运输安全、运费价格等多重因素之后,确定煤炭采购 的合理半径为200公里,以确保公司冬季用煤的供应受运力不足及恶劣天气的影响最小. B、选择质量和数量都有保障的大型国有煤矿及国有煤炭经销公司作为公司的煤炭供 应商,以确保公司冬季用煤能保质、保量的供应到位. C、选择信誉较好的运输公司作为公司专业的运输团队,以确保煤炭运输过程中的安 全及数量不受损失.

3、关联交易的必要性 公司选择本次关联交易是在充分考虑前述影响因素及为确保公司冬季用煤的安全稳 定的前提下做出的选择,其必要性说明如下: A、煤炭公司........