PDF《公司代码：600609 公司简称：》

10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 √适用 不适用

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7 5.1 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所 金杯汽车股份有限公司非公开发 行2017 年公司债券(第一期)

17 金杯01 145328.SH 2017.1.23 2020.1.24

5 6.50% 单利按年计息,不计复利. 每年付息一次,到期一次还 本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付 上海证券交易所 金杯汽车股份有限公司非公开发 行2017 年公司债券(第二期)

17 金杯02 145369.SH 2017.2.24 2020.2.25

10 5.75% 单利按年计息,不计复利. 每年付息一次,到期一次还 本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付 上海证券交易所

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7 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用不适用

17 金杯

01 已于

2018 年1月23 日完成付息工作;

17 金杯

02 已于

2018 年2月24 日完成付息工作.

17 金杯

01 已于

2019 年1月23 日完成付息工作;

17 金杯

02 已于

2019 年2月24 日完成付息工作. 5.3 公司债券评级情况 √适用 不适用

17 金杯

01、17 金杯

02 债券债项评级为 AAA.根据大公国际资信评估有限公司

2016 年11 月23 日出具的《金杯汽车股份有限公司

2016 年非公开发行公司债券信用评级报告》综合评定, 债券的信用级别为 AAA,评级展望为稳定.该级别反映了本次债券偿还债务的能力极强,基本不 受不利经济环境的影响,违约风险极低.发行人主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定.该级别 反映了发行主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低. 大公国际资信评估有限公司于

2018 年6月21 日出具了《金杯汽车主体与相关债项

2018 年度跟踪评级报告》 ,维持公司主体长期信用等级为 AA- ,评级展望维持稳定;

17 金杯

01、17 金杯

02 的信用等级维持 AAA. 5.4 公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标

2018 年2017 年 本期比上年同期增减 (%) 资产负债率(%) 85.50 85.41 0.10 EBITDA 全部债务比 0.11 0.18 -41.89 利息保障倍数 6.16 2.40 156.75 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 报告期末, 公司资产总额 56.94 亿元, 比年初下降 4.30%;

归属于上市公司股东的净资产 3.56 亿元,比年初增长 29.75%;

年末资产负债率 85.50%,比年初增长 0.10 个百分点.报告期,经营 活动产生的现金流量净额为 17.25 亿元,同比增长 224.89%. 报告期,公司实现营业收入 61.45 亿元,同比增长 6.50%;

其中,零部件业务实现营业收入 53.91 亿元, 同比增长 21.82%;

汽车座椅销售 36.57 万台套, 同比增长 9.16%;

汽车内饰销售 39.9 万台套,同比增长 11.45%. 报告期,实现归属于上市公司股东的净利润 8075.93 万元,比年初下降 19.81%;

主要原因是 去年同期取得了华融资产管理公司重组豁免收益, 而今年无此类业务的发生. 基本每股收益 0.074

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7 元.

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用不适用 公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于变更会计政策的议案》 , 根据财政部的相 关规定,采用了最新的财务报表格式,并从

2019 年1月1日起适用新金融工具准则. 根据新金融工具准则相关要求, 公司对

2018 年同期比较报表不进行追溯调整, 仅对期初留存 收益或其他综合收益进行调整.执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响.