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77 关于山西中网信息产业股份有限公司挂牌 申请文件的第一次反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司《关于山西中网信息产业股份有限公司挂牌 申请文件的第一次反馈意见》要求,海通证券股份有限公司 组织了山西中网信息产业股份有限公司及各中介机构对贵 公司提出的反馈意见进行了认真讨论及补充调查,对反馈意 见中所有提及的问题逐项予以落实并进行了书面说明.

同时, 海通证券股份有限公司内核/质控部门以反馈要求撰写了反 馈督查报告.涉及需要补充附件加以说明的,已补充附件;

涉及需要对《公开转让说明书》及其他文件进行修改或补充 披露的,已按照反馈意见的要求进行了修改和补充. 如无其他特别说明,本回复中的释义与《公开转让说明 书》释义一致.

一、公司特殊问题

1、 报告期内 2014年和

2016 年1-4 月亏损,

2016 年营业收入大幅下降. (1)请主办券商及会计师核查公司业绩下降的原因;

(2)请主办券商结合报告 期后合同签订情况、公司与老客户合作的稳定性或新客户开拓情况、公司研发 能力、市场前景、核心竞争力以及

2016 年期后的营业收入、净利润及现金流情 况核查公司是否具有成长性和持续经营能力;

(3)请公司根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌业务问答-关于挂牌条件适用若干问题的解答

(二)》,论证 说明公司是否存在负面清单所列情形.请主办券商、会计师核查前述事项,并 就公司是否符合挂牌条件发表明确意见.

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77 【券商回复】 (1)请主办券商及会计师核查公司业绩下降的原因. 报告期内挂牌公司盈利状况如下: 单位:元 项目

2016 年1-4 月份

2015 年度

2014 年度 营业收入(元) 14,233,892.29 85,444,054.60 70,289,467.55 营业成本(元) 9,214,991.20 58,240,303.81 48,504,274.91 毛利率 35.26% 31.84% 30.99% 净利润 -3,691,073.38 2,249,733.24 -1,310,357.49 1)2014 年度公司亏损原因

2014 年度,母公司中网信息盈利 2,268,113.92 元.由于合并报表范围内的子 公司均属于设立初期,收入较少,前期费用较大,因此均处于亏损状态,导致

2014 年度公司合并口径利润出现亏损. 2)2016 年1-4 月亏损及

2016 年营业收入大幅下降原因 公司

2016 年1-4 月主营业务收入为 14,128,892.29 元, 年化后为 42,386,676.87 元, 较2015 年全年减少 42,982,377.73 元, 减少比例为 50.35%. 主要是由于: 1) 公司主要客户为公检法等政府及事业单位,根据客户需求提供系统集成、自主软 件销售等业务,客户一般从下半年甚至是第四季度才开始确认、验收项目工作, 销售具有一定的季节性影响. 2016年第一季度公司新增系统集成项目订单较少, 因此确认的收入较去年全年大幅减少.2016 年1-4 月销售收入与

2015 年同期销 售持平,2015 年1-4 月销售收入占全年比例较低,因此

2016 年1-4 月销售收入 较2015 年全年变化较为合理;

2)公司

2016 年3月处置子公司中网传媒,合并 范围仅包括中网传媒第一季度收入, 且中网传媒第一季度广告收入较去年同期减 少,

2016 年1-4 月广告业务收入扩展至全年较去年减少 4,227,143.19 元. 因此

2016 年1-4 月收入拓展至全年较

2015 年有较大减少. 报告期内公司同期收入比较情况如下, 可以看出公司每年前半年收入均较小, 属于行业正常现象. 期间 营业收入 占全年营业收入的比例