PDF《美年大健康产业控股股份有限公司》

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用

1、公司于2017年12月1日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于及摘要的议案》.截至2018年1月3日,公司2017年员工持股 计划(云南信托-云起3号集合资金信托计划)以大宗交易方式累计购买了公司股票10,000万股,购买金额 美年大健康产业控股股份有限公司

2018 年第一季度报告全文

10 为190,864万元,购买均价约19.09元/股,股票数量占公司当前总股本的3.844%.该计划所购买的股票锁定 期自2018年1月4日起24个月.

2、公司于2017年3月15日收到交易商协会签发的超短期融资券《接受注册通知书》(中市协注 [2017]SCP62号)、中期票据《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN110号),交易商协会决定接受公 司超短期融资券及中期票据注册. 公司超短期融资券注册金额为14亿元, 公司中期票据注册金额为8亿元. 2017年4月20日,公司发行了2017 年度第一期超短期融资券(债券简称:17美年SCP001,债券代码: 011762027),发行总金额为人民币4亿元,本计息期债券利率为5.20%,期限270天. 2018年1月15日,公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作,共支付了2017年度第一期超短期 融资券本息合计人民币415,386,301.37元. 2017年6月6日,公司2017年度第一期中期票据4亿元完成发行,期限三年,募集资金已全额到账,截 至本报告披露日,尚未兑付.

3、2017年10月31日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )出具的《关于核准 美年大健康产业控股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》 (证监许可 〔2017〕 1904号) , 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券. 2018年3月15日,根据网下向合格机构投资者询价结果,经公司和主承销商协商,最终确定本期债券 票面利率为6.57%.公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的发行时间为2018年3月16日至2018年3月19日,已在该时间内发行完毕,均为网下发行,最终发行规模为5亿元.募集资金扣除各项发 行费用后已汇入本期债券募集资金专户. 2018年4月24日,公司发布公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书,经 深圳证券交易所深证上【2018】168号文同意,本期债券将于2018年4月27日起在深圳证券交易所集中竞价 系........