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601216 内蒙古君正能源化工股份有限公司

2011 年第三季度报告

4 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债项目 期末数(元) 年初数(元) 变动额(元) 变动比率 货币资金 1,605,106,395.07 175,367,419.39 1,429,738,975.68 815.28% 应收票据 528,766,138.77 192,738,276.05 336,027,862.72 174.34% 应收账款 50,689,200.86 31,410,413.94 19,278,786.92 61.38% 预付款项 597,174,879.98 232,295,765.67 364,879,114.31 157.08% 其他应收款 31,028,186.20 14,962,002.42 16,066,183.78 107.38% 其他流动资产 77,900,000.72 6,428,876.59 71,471,124.13 1111.72% 工程物资 31,274,945.74 13,613,473.38 17,661,472.36 129.74% 长期待摊费用 14,566,718.58 11,059,126.32 3,507,592.26 31.72% 短期借款 20,500,000.00 170,610,000.00 -150,110,000.00 -87.98% 应付票据 155,794,147.77 46,038,500.00 109,755,647.77 238.40% 预收款项 143,710,622.91 103,953,449.54 39,757,173.37 38.25% 应交税费 3,693,060.30 -140,275,794.94 143,968,855.24 不适用 其他应付款 51,023,205.04 38,830,916.95 12,192,288.09 31.40% 其他流动负债 17,173,060.38 3,695,125.64 13,477,934.74 364.75% 长期借款 1,371,900,000.00 2,405,870,000.00 -1,033,970,000.00 -42.98% 资本公积 3,091,630,953.56 295,551,575.29 2,796,079,378.27 946.05% 专项储备 1,610,987.50 6,636,440.04 -5,025,452.54 -75.73% 未分配利润 1,111,774,845.33 631,352,665.83 480,422,179.50 76.09% 归属于母公司所有 者权益合计 4,907,443,101.69 1,515,966,996.46 3,391,476,105.23 223.72%

1、货币资金期末数为 1,605,106,395.07 元,比年初数增加 815.28%,主要原因为:公司本年度首 次向社会公开发行股票,募集资金到位增加货币资金.

2、应收票据期末数为 528,766,138.77 元,比年初数增加 174.34%,主要原因为:产品销售规模增 大,银行承兑汇票随之增加.

3、应收账款期末数为 50,689,200.86 元,比年初数增加 61.38%,主要原因为:产品销售规模增大, 应收账款随之增加.

4、预付款项期末数为 597,174,879.98 元,比年初数增加 157.08%,主要原因为:1)公司鄂尔多 斯君正年产

60 万吨 PVC/烧碱及配套项目一期工程全面展开,预付工程及设备款大幅增加.2)通过天

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5 津产权交易中心支付收购兵器财务有限责任公司持有的天弘基金管理有限公司 10%股权款(在未办理 产权转移前暂列预付款项).

5、其他应收款期末数为 31,028,186.2 元,比年初数增加 107.38%,主要原因为:生产经营规模扩 大,业务备用金增加.

6、其他流动资产期末数为 77,900,000.72 元,比年初数增加 1,111.72%,主要原因为:原材料采购 待抵扣进项税额增加.

7、工程物资期末数为 31,274,945.74 元,比年初数增加 129.74%,主要原因为:在建工程增加, 工程物资随之增加.

8、长期待摊费用期末数为 14,566,718.58 元,比年初数增加 31.72%,主要原因为:支付煤炭资源 补偿价款增加.

9、短期借款期末数为 20,500,000.元,比年初数减少 87.98%,主要原因为:归还短期借款.

10、应付票据期末数为 155,794,147.77 元,比年初数增加 238.4%,主要原因为:公司生产经营规 模扩大,签发银行承兑汇票相应增加.

11、预收款项期末数为 143,710,622.91 元,比年初数增加 38.25%,主要原因为:销售规模扩大,预 收款项相应增加.

12、应交税费期末数为 3,693,060.3 元,年初数为-140,275,794.94 元,主要原因为:募投项目设备 购进留抵进项税款在本年逐步抵扣完毕.