PDF《联想控股股份有限公司跟踪评级报告》

2013 年6月底的母公司报表净资产 为基础发起设立联想控股股份有限公司,股 本为 20.00 亿元,各股东持股比例不变.2015 年6月29 日,公司股票在香港联合交易所挂 牌上市,股票代码为 3396.HK,联想控股成 功实现整体上市.2018 年4月23 日,公司获 中国证监批准,成为 H 股 全流通 试点中 的首家试点企业. 截至

2017 年底,公司总股本为 23.56 亿元,股权结构见下表,其中,国科控股为公 司第一大股东,公司无实际控制人. 表1 截至2017年底公司股权结构 (单位:%) 项目股权比例 中国科学院控股有限公司 29.04 北京联持志远管理咨询中心(有限合伙) 20.37 中国泛海控股集团有限公司 16.97 北京联恒永信投资中心(有限合伙) 7.55 全国社会保障基金理事会 1.51 其他股权持有人 24.56 资料来源:公司年报 公司经营范围:项目投资;

投资管理;

资产管理;

经济贸易咨询;

投资咨询;

企业 管理咨询;

技术开发、技术转让、技术推广;

物业管理;

销售化工产品(不含危险化学品 及一类易制毒化学品) 、 矿产品;

货物进出口、 技术进出口、代理进出口;

计算机系统服务;

数据处理. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动) 截至

2017 年底,公司设有金融服务投资 部、创新消费与服务投资部、先进制造与专 业服务投资部、欧洲业务部、策略规划部、 资产管理部、资金管理部等职能部门(见附 件1-2);

合并范围内重要子公司

21 家. 截至

2017 年底,公司(合并)资产总额 3356.69 亿元,所有者权益(含少数股东权益 跟踪评级报告 联想控股股份有限公司

5 250.00 亿元)合计 795.77 亿元;

2017 年实现 营业收入 3162.63 亿元,利润总额为 74.30 亿元. 公司注册地址:北京市海淀区科学院南 路2号院1号楼17层1701;

法定代表人:柳传 志.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 公司于

2011 年10 月、

2012 年11 月分别 发行了额度为

29 亿元的

11 联想债 和23 亿元的

12 联想债 .

11 联想债 用于高新 技术产业化项目、股权投资基金项目、偿还 银行贷款和补充营运资金;

12 联想债 用于 乙烯衍生物工程项目及补充营运资金.截至 目前,

11 联想债 和

12 联想债 募集资 金均按计划用途使用完毕,相关项目按计划 正常进展. 表2公司存续债券概况(单位:亿元) 债券简称 发行金额 余额 起息日 到期兑付日

11 联想债

29 亿元

29 亿元 2011/10/31 2018/10/31

12 联想债

23 亿元

23 亿元 2012/11/30 2022/11/30 资料来源:公开资料整理

四、宏观经济和政策环境

2017 年,世界主要经济体仍维持复苏态 势,为中国经济稳中向好发展提供了良好的 国际环境,加上供给侧结构性改革成效逐步 显现,中国经济运行总体稳中向好、好于预 期.2017 年,中国国内生产总值(GDP)82.8 万亿元, 同比实际增长 6.9%, 经济增速自

2011 年以来首次回升.具体来看,西部地区经济 增速引领全国,山西、辽宁等地区有所好转;

产业结构持续改善;

固定资产投资增速有所 放缓,居民消费平稳较快增长,进出口大幅 改善;

全国居民消费价格指数(CPI)有所回 落,工业生产者出厂价格指数(PPI)和工业 生产者购进价格指数(PPIRM)涨幅较大;

制造业采购经理人指数(制造业 PMI)和非 制造业商务活动指数(非制造业 PMI)均小 幅上升;