PDF《关于湖南金煌物流股份有限公司 挂牌申请文件第一次反馈意见...》

2015 年关联方资金占用统计表 单位:元 资金占 用主体 占用方与公 司关系 拟挂 牌公 司核 算的 会计 科目 期初占用资金 余额 累计发生额 (不含利息) 占用 资金 利息 偿还累计发生 额(不含利息) 期末占用资 金余额 郴州市强鹏再生资源回收有实际控制人 谭聪圣控股 的企业 其他应 收款 83,500,000.00 3,700,000.00 - 87,200,000.00 -

4 限公司 郴州南宇贸易有限公司实际控制人 谭聪圣之外 甥控股的企 业 其他应 收款 62,000,000.00 - - 62,000,000.00 - 谭聪圣 实际控制人 其他应 收款 3,160,000.00 50,000.00 - 3,210,000.00 - 谭知青 实际控制人 谭聪圣之妹 其他应 收款 - 2,268,329.32 - - 2,268,329.32 黄琢镔 董事会秘书 其他应 收款 306,390.00 18,007,510.00 18,313,900.00 - 合计: 148,966,390.00 24,025,839.32 170,723,900.00 2,268,329.32

2016 年1-3 月关联方资金占用统计表 单位:元 资金占 用主体 占用方与公 司关系 拟挂牌公司核 算的会计科目 期初占用资 金余额 累计发生 额(不含 利息) 占用资 金利息 偿还累计发生 额(不含利息) 期末占用 资金余额 谭知青 实际控制人 谭聪圣之妹 其他应收款 2,268,329.32 - 2,268,329.32 - 报告期内关联方占用公司资金,发生的时间及金额如下: 关联方 日期 拆入金额 (元) 拆出金额 (元) 说明 谭聪圣 2014-12-31 - 3,160,000.00 未约定到期日 小计 - 3,160,000.00 2015-11-2 - 50,000.00 未约定到期日 2015-11-27 3,160,000.00 - 未约定到期日 2015-12-25 50,000.00 - 未约定到期日 小计 3,210,000.00 50,000.00 郴州市强鹏再生资源回收 有限公司 2014-6-1 - 23,000,000.00 未约定到期日 2014-7-1 - 20,000,000.00 未约定到期日 2014-8-1 - 8,000,000.00 未约定到期日 2014-12-31 3,700,000.00 - 未约定到期日 小计 3,700,000.00 51,000,000.00 2015-6-30 22,000,000.00 - 未约定到期日 2015-6-30 20,930,000.00 - 未约定到期日 2015-9-15 32,000,000.00 - 未约定到期日 2015-12-23 12,270,000.00 - 未约定到期日 2015-12-23 3,700,000.00 未约定到期日 小计 87,200,000.00 3,700,000.00 郴州南宇贸易有限公司 2014-6-1 7,000,000.00 未约定到期日 2014-6-1 - 18,000,000.00 未约定到期日 2014-7-1 - 18,000,000.00

5 2014-8-1 - 30,000,000.00 未约定到期日 小计 7,000,000.00 66,000,000.00 2015-6-30 9,719,719.61 - 未约定到期日 2015-7-3 300,000.00 - 未约定到期日 2015-7-6 50,000.00 - 未约定到期日 2015-7-7 50,000.00 - 未约定到期日 2015-7-14 300,000.00 - 未约定到期日 2015-7-17 292,200.00 - 未约定到期日 2015-7-20 210,000.00 - 未约定到期日 2015-7-27 100,000.00 - 未约定到期日 2015-7-28 628,739.00 - 未约定到期日 2015-8-12 50,000.00 - 未约定到期日 2015-8-20 500,000.00 - 未约定到期日 2015-8-26 1,360,325.98 - 未约定到期日 2015-8-28 4,625,845.83 - 未约定到期日 2015-8-31 1,408,179.50 - 未约定到期日 2015-9-1 2,629,594.69 - 未约定到期日 2015-9-2 3,425,561.92 - 未约定到期日 2015-9-6 1,425,691.81 - 未约定到期日 2015-9-7 300,000.00 - 未约定到期日 2015-9-8 580,017.00 - 未约定到期日 2015-9-9 671,200.00 - 未约定到期日 2015-9-11 4,000,000.00 - 未约定到期日 2015-9-15 5,800,000.00 - 未约定到期日 2015-9-16 16,033,200.00 - 未约定到期日 2015-9-18 500,000.00 - 未约定到期日 2015-10-28 7,039,724.66 - 未约定到期日 小计 62,000,000.00 - 临武县保昌矿业有限公司 2014-12-31 2,000,000.00 - 未约定到期日 小计 2,000,000.00 - 黄琢镔 2014-7-1 1,198,800.00 2,250,000.00 未约定到期日 2014-8-1 351,200.00 300,000.00 未约定到期日 2014-9-1 550,000.00 2,120,000.00 未约定到期日 2014-10-1 481,000.00 930,000.00 未约定到期日 2014-11-1 540,000.00 1,387,390.00 未约定到期日 2014-12-31 3,610,000.00 50,000.00 未约定到期日 小计 6,731,000.00 7,037,390.00 2015-1-31 987,000.00 1,090,000.00 未约定到期日 2015-2-28 1,945,000.00 1,960,000.00 未约定到期日 2015-3-31 524,400.00 274,000.00 未约定到期日 2015-4-30 6,630,000.00 1,045,000.00 未约定到期日 2015-5-31 1,062,000.00 219,500.00 未约定到期日