PDF《宝鸡商场（集团）股份有限公司》

八、3 29,080,869.44 27,273,373.71 应收利息 应收股利 491,400.00 491,400.00 其他应收款

八、4 30,783,932.53 64,119,535.63 存货

八、5 48,053,734.90 54,304,397.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 352,948,840.82 308,802,162.00 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资

八、6 17,000,000.00 22,000,000.00 长期应收款 长期股权投资

八、7 35,000,000.00 25,000,000.00 投资性房地产

八、8 14,600,437.59 - 固定资产

八、9 256,521,453.36 266,775,233.50 在建工程

八、10 4,953,953.60 901,677.58 工程物资 固定资产清理 - -76,286.79 生产性生物资产 油气资产 无形资产

八、11 60,935,788.15 77,996,016.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 129,623.99 54,852.01 递延所得税资产

八、12 453,599.74 499,512.43 其他非流动资产

八、13 450,363.97 612,817.62 非流动资产合计 390,045,220.40 393,763,822.91 资产总计 742,994,061.22 702,565,984.91 公司法定代表人:高建平 主管会计工作负责人: 刘畅 会计机构负责人: 王红

2 备考合并资产负债表(续) 编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 附注

2008 年9月30 日2007 年12 月31 日 流动负债: 短期借款

八、14 43,000,000.00 29,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款

八、15 38,816,495.02 28,686,839.02 预收款项

八、16 5,670,499.41 10,875,520.56 应付职工薪酬

八、17 18,110,509.67 21,783,286.49 应交税费

八、18 11,800,631.51 6,842,722.38 应付利息 243,148.50 - 应付股利 1,606,133.71 3,859,342.37 其他应付款

八、19 94,441,614.63 96,053,766.75 递延收益 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 213,689,032.45 197,101,477.57 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

八、20 - 2,054,146.97 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - 2,054,146.97 负债合计 213,689,032.45 199,155,624.54 股东权益: 股本

八、21 246,542,015.00 246,542,015.00 资本公积

八、22 353,927,655.43 342,464,058.33 减:库存股 盈余公积

八、23 50,894,454.38 50,894,454.38 未分配利润 -248,740,747.30 -249,249,762.82 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 402,623,377.51 390,650,764.89 少数股东权益

八、24 126,681,651.26 112,759,595.48 股东权益合计 529,305,028.77 503,410,360.37 负债和股东权益总计 742,994,061.22 702,565,984.91 公司法定代表人:高建平 主管会计工作负责人: 刘畅 会计机构负责人: 王红

3 备考合并利润表 编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注

2008 年1-9 月2007 年度

一、营业总收入 194,657,627.33 284,497,037.79 其中:营业收入

八、25 194,657,627.33 284,497,037.79 利息收入 手续费及佣金收入

二、营业总成本 170,744,604.36 246,578,811.04 其中:营业成本

八、25 110,520,297.15 167,246,116.57 营业税金及附加

八、26 3,730,170.55 5,209,531.95 销售费用 20,913,741.09 30,793,699.69 管理费用 29,367,241.54 37,239,043.63 财务费用

八、27 6,397,964.22 1,052,757.35 资产减值损失

八、28 -184,810.19 5,037,661.85 加:公允价值变动收益(损失以 - 填列) 投资收益(损失以 - 填列) 788,695.60 1,340,105.40 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 填列)

三、营业利润(亏损以 - 填列) 24,701,718.57 39,258,332.15 加:营业外收入