PDF《宝鸡商场（集团）股份有限公司 2007 年6月30 日》

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2007 年6月30 日 财务报告(未经审计) 索引页码 公司会计报表 - 资产负债表 1-2 - 利润表

3 - 现金流量表 4-5 - 股东权益增减变动表 6-8 - 会计报表注释 9-38

1 资产负债表编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司

2007 年6月30 日 单位:元 合并数 母公司 项目附注 期末数额 期初数额 期末数额 期初数额 流动资产: 货币资金

五、1 86,580,214.

03 93,144,363.65 76,486,868.28 80,677,385.18 交易性金融资产 - - 应收票据 83,072.50 - 60,000.00 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款

五、2 12,370,826.32 15,972,309.60 2,138,097.17 3,366,941.53 其他应收款

五、3 50,489,267.73 57,663,955.63 79,332,274.73 92,225,135.20 预付账款

五、4 18,537,652.34 24,796,343.34 17,987,732.54 23,906,410.03 存货

五、5 109,949,281.51 147,140,860.01 36,057,369.58 55,490,134.33 一年内到期的非流 动资产 - - 其他流动资产 52,867.03 331,308.93 40,943.60 179,478.93 流动资产合计 278,063,181.46 339,049,141.16 212,103,285.90 255,845,485.20 非流动资产: - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资

五、6 29,171,530.60 29,985,439.94 168,773,871.68 168,773,871.68 投资性房地产 - - 固定资产

五、7 349,686,613.97 357,484,893.49 258,469,856.42 264,385,084.67 在建工程

五、8 27,140,226.28 21,862,077.48 27,137,226.28 21,859,077.48 工程物资 固定资产清理 - - 油气资产 无形资产

五、9 22,589,630.30 23,620,378.22 20,543,195.69 21,546,528.41 开发支出 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 432,000.00 432,000.00 其他非流动资产 非流动资产合计 429,020,001.15 433,384,789.13 474,924,150.07 476,564,562.24 资产总计 707,083,182.61 772,433,930.29 687,027,435.97 732,410,047.44 公司法定代表人:高建平 主管会计工作负责人:刘畅 计机构负责人:王红

2 资产负债表(续)编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司

2007 年6月30 日 单位:元 合并数 母公司 项目注释 期末数额 期初数额 期末数额 期初数额 流动负债: 短期借款

五、10 48,300,000.00 108,300,000.00 44,300,000.00 103,300,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款

五、11 28,202,167.12 48,806,241.17 13,646,292.85 24,053,142.72 预收账款

五、12 126,246,775.37 113,441,001.60 110,947,648.69 98,080,790.41 应付职工薪酬

五、13 17,510,850.33 8,266,125.91 16,878,660.93 7,343,700.90 应交税费

五、14 2,259,132.98 4,652,145.30 -3,368,279.94 -1,696,374.21 应付利息 - - 应付股利 1,606,133.71 1,606,133.71 1,243,446.84 1,243,446.84 其他应付款

五、15 100,897,356.55 106,594,494.93 168,515,347.00 165,260,578.62 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债

五、16 1,585,095.75 203,219.86 1,574,683.75 203,219.86 流动负债合计 326,607,511.81 391,869,362.48 353,737,800.12 397,788,505.14 非流动负债: - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款

五、17 1,583,207.39 1,593,207.39 1,583,207.39 1,593,207.39 专项应付款 310,000.00 310,000.00 - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 非流动负债合计 1,893,207.39 1,903,207.39 1,583,207.39 1,593,207.39 负债合计 328,500,719.20 393,772,569.87 355,321,007.51 399,381,712.53 股东权益: - - 股本

五、18 246,542,015.00 246,542,015.00 246,542,015.00 246,542,015.00 资本公积

五、19 286,607,718.09 286,607,718.09 286,607,718.09 286,607,718.09 减:库存股 - - 盈余公积