PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 集团外市场开拓力度加大,

2012 年实现集团外收入 190,990.90 万元, 较2011 年增加 84,860.50 万元,增幅为 80%. 陕西延长石油化建股份有限公司

2012 年年度报告摘要

4 (2) 订单分析 公司订单以延长集团的项目为主, 同时积极开拓集团外市场, 集团外业务订单主要集中在陕 西、新疆、内蒙古等地. (3) 新产品及新服务的影响分析 公司的主营业务以工程施工为主,2012 年无新产品及新服务. (4) 主要销售客户的情况 公司

2012 年前五名销售客户如下: 客户名称 营业收入(元) 占公司全部营业收入的比例(%) 陕西延长石油(集团)有限责任公司 980,098,119.02 21.80 延长油田股份有限公司 392,581,659.97 8.73 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 354,609,531.64 7.89 陕西延长石油兴化化工有限公司 291,244,820.86 6.48 陕西延长石油集团氟硅化工公司 177,820,302.64 3.96 合计2,196,354,434.13 48.86 集团内业务占全部营业收入比例为 57.51%,集团外业务比例稳步提高.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工程承包 工程施工成 本3,763,519,955.94 93.29 3,691,368,855.80 97.01 1.95 设备制造 设备制造成 本138,460,251.24 3.43 65,291,959.98 1.72 112.06 商品流通 销售成本 131,719,048.48 3.26 47,712,591.40 1.25 176.07 其他服务 服务成本 629,358.73 0.02 822,375.13 0.02 -23.47 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 建造安装 建筑安装成 本3,734,123,016.76 92.56 3,676,187,624.95 96.61 1.58 设备无损 检测 设备无损检 测成本成本 29,396,939.18 0.73 15,181,230.85 0.40 93.64 陕西延长石油化建股份有限公司

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5 非标设备 制造 设备生产成 本138,460,251.24 3.43 65,291,959.98 1.72 112.06 物资销售 销售成本 131,719,048.48 3.26 47,712,591.40 1.25 176.07 技术培训 服务成本 629,358.73 0.02 822,375.13 0.02 -23.47 工程施工成本:收入增长,成本同步增加 设备制造成本:收入增长,成本同步增加 销售成本:收入增长,成本同步增加 服务成本:收入减少,成本同步将降低 建筑安装成本:收入增长,成本同步增加 设备无损检测成本成本:毛利率降低 设备生产成本:收入增长,成本同步增加 销售成本:收入增长,成本同步增加 服务成本:收入减少,成本同步降低 (2) 主要供应商情况

2012 年公司继续实施在《物资采购合格供应商名录》中招标物资供应商,对供应商进行 A、 B 分级管理,2012 年前五名供应商供应额 29,667.28 万元,占全部采购总额的 29.84%.

4、 费用

2012 年销售费用、管理费用、财务费用总额 10,759.95 万元,其中销售费用 378.52 万元、 管理费用 11,029.21 万元、财务费用-647.78 万元. 销售费用较上年度减少 119.44 万元,主要为公司本期运费等费用减少;

管理费用较上年 度增加 1,691.71 万元,主要是工资及福利费用增加;

财务费用较上年减少 24.16 万元,主要 是公司财务部门利用收支两条线政策,合理筹划资金收支,各种理财方式搭配使用,获取的 资金收益增加.

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 113,326,744.2 本期资本化研发支出 11,297,418.23 研发支出合计 124,624,162.43 研发支出总额占净资产比例(%) 11.52 研发支出总额占营业收入比例(%) 2.77