PDF《兖州煤业股份有限公司》

(二)按境内外两种会计准则计算的净利润差异 公司聘用德勤・ 关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别对

2006 年度以国际财务报告准则和中国会计准则编制的财务报表进行了审计.经 审计的按国际财务报告准则编制的会计报表的净利润为 2,372,985 千元, 按中国 会计准则编制的会计报表的净利润为1,749,341千元, 两者差额为623,644千元. 其差异调节表见财务报告 补充资料

1 .

(三)前三年主要会计数据及财务指标 项目单位

2006 年2005 年2004 年 主营业务收入 千元 13,224,296 12,705,530 12,209,164 净利润 千元 1,749,341 2,495,481 2,707,785 总资产 千元 22,894,133 21,088,180 18,317,326 股东权益(不含少数股东权益) 千元 18,027,021 17,141,627 15,252,471 每股收益(摊薄) (注1) 元/股0.36 0.51 0.88 每股收益(摊薄) (注2) 元/股0.36 0.51 0.55

6 每股净资产(摊薄) (注1) 元/股3.67 3.49 4.96 每股净资产(摊薄) (注2) 元/股3.67 3.49 3.10 调整后的每股净资产(注1) 元/股3.66 3.47 4.94 每股经营活动产生的现金流量净额(注1) 元/股0.89 0.81 1.44 每股经营活动产生的现金流量净额(注2) 元/股0.89 0.81 0.90 净资产收益率(摊薄) % 9.70 14.56 17.75 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加 权平均) % 10.23 15.45 21.26 注1:各年度每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额分别按当年度 末总股本计算填列.2006 年12 月31 日和

2005 年12 月31 日公司总股本均为 49.184 亿股,

2004 年12 月31 日公司总股本为 30.740 亿股. 注2:各年度每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额均按

2006 年末 公司总股本 49.184 亿股填列.

(四)报告期股东权益变动情况 单位:千元 项目股本 资本公积 盈余公积 其中:法 定公益金 未分配 利润 其中: 资产负债 表日后决议分 配的现金股利 外币报 表折算 差额 股东权益 合计 期初数 4,918,400 4,865,480 1,528,791 509,650 5,843,972 1,082,048 -15,016 17,141,627 本期增加 - 213,481 175,821 - 1,749,341 983,680 4,620 2,143,263 本期减少 - - - 509,650 1,257,869 1,082,048 - 1,257,869 期末数 4,918,400 5,078,961 1,704,612

0 6,335,444 983,680 -10,396 18,027,021 变动原因 - 公司提取维简费用转至资本公积 提取法定盈余公积金转入法定 盈余公积 金 实现净利润;

提取法定盈余公积金;

分配现金 股利 分配现金股利 汇率变动-7

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、报告期内股份变动情况 报告期内,公司股份总数未发生变化,股本结构因实施股权分置改革发生了 变化. 公司于

2006 年3月31 日实施股权分置改革方案后,股份变动情况如下: 数量单位:股 每股面值:人民币1 元 年初数 本次变动增减 (+,-) 年末数 数量(股) 比例 股权分置 改革送股 数量(股) 比例

一、未上市流通股份 2,672,000,000 54.33% -2,672,000,000 ― ― 发起人股份 2,672,000,000 54.33% -2,672,000,000 ― ―

二、有限售条件流通股份 ― ― 2,600,000,000 2,600,000,000 52.86% 发起人股份 ― ― 2,600,000,000 2,600,000,000 52.86%

三、无限售条件流通股份 2, 246,400,000 45.67% 72,000,000 2,318,400,000 47.14%

1、人民币普通A股288,000,000 5.85% 72,000,000 360,000,000 7.32%

2、境外上市的外资股H股1,958,400,000 39.82% ― 1,958,400,000 39.82%

四、股份总数 4,918,400,000 100.00% ― 4,918,400,000 100.00%