PDF《山西清众科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金与自有...》

二、募集资金的使用情况

1、2016 年募集资金使用情况: 根据公司

2016 年 《股票发行方案》 和 《股票发行情况报告书》 , 公司募集资金计划,本次募集资金用于①补充流动资金,主要为系统 集成类项目垫资预计金额为 29,500,000 元;

②租赁、装修、办公设 备、水电物业预计金额为 5,130,000 元;

③人才引进预计金额为 6,000,000 元;

④ 四众平台 建设预计金额 5,000,000 元.期初账 户总额为 45,630,000.00 元,支出 40,627,543.29 元,利息收入 89,453.15 元,截止

2018 年6月6日账户内结余 5,091,909.86 元.

2、2017 年募集资金使用情况: 根据公司

2017 年《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》 , 公司募集资金计划,本次募集资金用于补充流动资金.期初账户总额 为25,808,400.00 元,支出 8,764,212.90 元,利息收入 26,195.25 元,截止

2018 年6月6日账户内结余 17,070,382.35 元.

三、理财产品的基本情况

(一)公司拟使用闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动 性好的短期(不超过一年)保本型理财产品.投资产品的收益分配方 公告编号:2018-033

4 /

6 式以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定为准.

(二)投资额度:公司拟利用部分闲置募集资金(2016 年募集 资金

509 万,2017 年募集资金

1500 万)2009 万元、自有资金

900 万元,共计不超过

2909 万元进行理财,获得额外的资金投资收益.投 资金额包括将投资收益进行再投资的金额,资金可以滚动投资.该投 资额度自公司

2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有 效.并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批,财务部门具体实 施.

(三)资金来源与管理:购买理财产品使用的资金为部分闲置募 集资金(2016 年募集资金

509 万,2017 年募集资金

1500 万)2009 万元、自有资金

900 万元,合计

2909 万元.理财产品到期后,应当 将募集资金和自有资金投资本金及收益分别返回到公司募集资金专 项账户和公司结算账户.

(四)关联交易:本次购买理财产品不构成关联交易.

四、审议和表决情况

1、2018 年6月7日,公司召开第一届董事会第二十五次会议审 议通过了 《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议 案》;

议案表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

2、2018 年6月7日,公司召开第一届监事会第十次会议审议通 过了 《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》 ;

议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 监事会意见:经公司监事会审议,认为公司本次理财购买不存在 公告编号:2018-033

5 /

6 改变募集资金用途的行为, 符合全国股转系统监管要求及 《公司章程》 、 《募集资金管理办法》的规定,本议案须经

2018 年第四次临时股东 大会审议通过后执行.

3、根据《公司章程》的相关规定,本议案需提交至公司

2018 年 第四次临时股东大会审议,股东大会审议通过上述投资事项后,将授 权董事长签署委托理财投资的相关合同文件, 由公司财务部门负责具 体实施.

五、购买理财产品的目的、存在的风险及对公司的影响

(一)购买理财产品的目的 安全性高、 流动性好的保本型银行理财产品投资收益高于银行活 期利息,而且相对于股票投资风险较低.在不影响公司正常生产经营 情况下,运用闲置资金进行适当的理财产品投资,可以提高公司闲置 资金的使用效率,提高公司的整体收益,符合全体股东的利益.