PDF《保险公司》

2017 年第二季度未发生重大流动性风险事件.本季度现金流为负值主要是由于 本季度动用了约

8 亿元前期留存资金进行新增投资资产的配置, 导致资产现金流为负值, 这 一现象是暂时的.本季度公司业务现金流为正值,公司经营活动正常进行,保费收入、赔付 支出、退保支出等均在正常业务范围内波动. 本季度在预测未来现金流时,假设业务现金流及现有资产产生的现金流的 90%用于再 投资,不考虑再投资资产产生的利息、红利及到期本金.预测结果显示,公司整体及除投连 险账户外的各账户净现金流均为正, 综合流动比率也多为负值 (代表公司在未来预期现金流 入多于现金流出) ,流动性覆盖率指标处于健康水平,流动性风险较低. 如果未来期间出现现金流支出缺口的极端情况, 我司也有针对性地制定了相应的应急措 施来控制流动性风险, 包括但不限于: 1) 变现已有金融资产或利用已有金融资产做正回购;

2)动用银行综合授信额度,从银行获得短期借款;

3)启动融资计划,发行资本补充债券;

4)提前积攒收到的保费,暂不做长期投资 ;

5) 联系股东安排临时流动性支持.

八、监管机构对公司采取的监管措施 在本报告期内,监管机构没有对我公司采取监管措施. ........