PDF《长信基金管理有限责任公司》

临时公告 长信基金管理有限责任公司 关于旗下长信长金通货币市场基金增加光大证券股份有限 公司等机构为代销机构并开通转换、定期定额投资申购业务 的公告 根据长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与光大证券股份有 限公司(以下简称"光大证券")等机构签署的基金销售代理补充协议的相关规 定, 自2019 年6月17 日起, 光大证券等机构开始代理销售本公司旗下长信长金 通货币市场基金并开通转换、定期定额投资(以下简称"定投")业务.

现将有 关事宜公告如下:

一、开通代销、转换、定投业务的基金范围、代码等情况 基金名称 基金代码 长信长金通货币市场基金(A 类)

005134 长信长金通货币市场基金(B 类)

005135

二、代销机构情况 (1)光大证券股份有限公司 客户服务

电话:95525

网址:www.ebscn.com (2)国都证券股份有限公司 客户服务

电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

三、其他与转换业务相关的事项

(一)转换业务办理场所和时间 投资者可以通过光大证券等机构办理本公司旗下上述开放式基金与其他基 金的转换业务,具体可转换的基金范围以光大证券等机构公示为准. 临时公告 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外) .

(二)转换费率 投资者申请办理本公司旗下上述开放式基金的转换业务时, 转换费率将按照 转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取. 当转出基金 申购费率低于转入基金申购费率时, 费用补差为按照转出基金金额计算的申购费 用差额;

当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差.

(三)基金转换申请人的范围 已持有本公司管理的上述开放式基金的个人投资者、 机构投资者以及合格的 境外机构投资者.

(四)基金转换份额的计算

1、货币基金转至非货币基金之间的转换 计算公式: 转出确认金额=转出份额*转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收 益 补差费=转出份额*转出基金份额净值*补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)

2、非货币基金转至货币基金之间的转换 计算公式: 转出确认金额=转出份额*转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额*赎回费率 转入确认金额=转出确认金额-赎回费 转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值 (货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零)

(五)基金转换的注册登记 临时公告 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为投资者办 理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者 自T+2 工作日起可赎回转入部分的基金份额.

(六)转换最低份额限制 上述指定开放式基金最低转换转出份额为

100 份.

(七)其他需要提示的事项

1、基金转换只能在同一销售机构进行.进行转换的两只基金必须都是该销 售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金.投 资者办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必 须处于可申购状态.