PDF《中信建投证券股份有限公司》

(三)主要的经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 流动资产 25,579.15 19,629.99 16,906.83 非流动资产 10,270.21 10,367.81 11,605.44 资产合计 35,849.35 29,997.80 28,512.26 流动负债 5,569.52 4,582.13 6,163.22 非流动负债 852.10 1,145.71 1,386.41 负债合计 6,421.62 5,727.84 7,549.64 归属于母公司所有者权益 29,427.74 24,269.96 20,962.63 所有者权益合计 29,427.74 24,269.96 20,962.63

2、合并利润表主要数据 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度

2016 年度 营业收入 17,569.40 15,235.66 11,981.65 营业利润 5,595.59 3,771.48 2,795.16 利润总额 5,607.61 3,762.33 3,317.36 净利润 5,157.78 3,307.33 2,862.40 归属于母公司所有者的净利润 5,157.78 3,307.33 2,862.40 扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润 4,245.74 2,896.44 2,734.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,157.78 3,307.33 2,862.40

3、合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度

2016 年度 经营活动产生的现金流量净额 2,597.86 3,798.52 2,703.57 投资活动产生的现金流量净额 -2,235.54 -1,091.50 -208.86 筹资活动产生的现金流量净额 800.70 -2,203.09 884.57 现金及现金等价物净增加额 1,162.85 502.44 1,610.25

4、主要财务指标 指标

2018 年度 /2018-12-31

2017 年度 /2017-12-31

2016 年度 /2016-12-31 资产总额(万元) 35,849.35 29,997.80 28,512.26 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-9 归属于母公司所有者权益(万元) 29,427.74 24,269.96 20,962.63 资产负债率(母公司)(%) 24.69 20.87 36.61 营业收入(万元) 17,569.40 15,235.66 11,981.65 净利润(万元) 5,157.78 3,307.33 2,862.40 归属于母公司所有者的净利润(万元) 5,157.78 3,307.33 2,862.40 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润(万元) 4,245.74 2,896.44 2,734.99 基本每股收益(元) 0.79 0.51 0.44 稀释每股收益(元) 0.79 0.51 0.44 加权平均净资产收益率(%) 19.21 14.62 14.84 经营活动产生的现金流量净额(万元) 2,597.86 3,798.52 2,703.57 现金分红(万元) - - - 研发费用占营业收入的比例(%) 11.61 10.17 10.34

(四)发行人存在的主要风险

1、经营风险 (1)市场竞争风险 公司产品和业务面临较大的竞争.在云计算设备核心固件业务方面,AMI 等境外行业巨头技术、资金实力雄厚,市场占有率高,具备垄断优势;

在云服务 业务方面,目前行业处在高速发展期,市场进入者不断增加,市场竞争加剧.如 果公司在技术创新、产品升级、市场推广、销售服务体系........