PDF《振德医疗用品股份有限公司》

3 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行.

(二) 募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,本公司有

5 个募集资金专户,募集资 金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注交通银行股份有限公司绍 兴分行文锦支行

336006150018800006309 47,260,893.93 本公司开户,募集资金专户 绍兴银行股份有限公司

2000977202000046 4,245,991.40 本公司开户,募集资金专户 浙江绍兴恒信农村合作银 行皋埠支行

201000194531924 508.67 本公司开户,募集资金专户 中国银行股份有限公司绍 兴市越城支行

380574383451 9,828,569.41 子公司许昌振德医用敷料有 限公司开户,募集资金专户 广发银行股份有限公司绍 兴分行

9550880210109300162 45,469,522.95 子公司许昌正德医疗用品有 限公司开户,募集资金专户 合计106,805,486.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件. 2.募集资金本期使用情况说明 (1) 使用募集资金置换预先投入的自筹资金 根据公司于

2018 年4月27 日召开的第一届董事会第十五次会议 审议通过的 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》,同意使用募集资金 10,198.04 万元置换前期已投入募投项目的 自筹资金, 其中置换前期以自筹资金预先投入纺粘无纺布及其制品生 产线建设项目的投资金额为 599.57 万元,置换前期以自筹资金预先 投入水刺无纺布及其制品生产线建设项目的投资金额为 6,234.57 万元, 置换前期以自筹资金预先投入现代创面敷料及压力康复类产品生 产线建设项目的投资金额为 2,865.33 万元,置换前期以自筹资金预 先投入研发中心改建升级项目的投资金额为 390.07 万元,置换前期 以自筹资金预先投入信息化系统升级改造建设项目的投资金额为 108.50 万元.上述置换金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)

4 审验,并由其出具《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕4346 号). (2) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 根据公司于

2018 年10 月8日召开的第一届董事会第二十次会议 审议通过的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 , 同意公司运用部分闲置募资金暂时补充流动资金, 总额不超过人民币 15,000 万元,使用期限不超过

12 个月,到期归还到募集资金专用账 户, 本期公司实际运用闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资 金. (3) 使用部分闲置募集金购买现金管理产品 根据公司于

2018 年4月27 日召开的第一届董事会第十五次会议 及2018 年5月15 日召开的

2018 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超 过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超 过12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性 存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期 限自股东大会审议通过之日起至

2018 年年度股东大会召开之日止.

2018 年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品 71,400.00 万元, 取得现金管理产品投资收益 554.18 万元. 截至