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欣龙控股(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议文件

1 欣龙控股(集团)股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 根据《上市公司证券发行管理办法》 (证监会令第

30 号)和《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]

500 号)对公司前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的基本情况 欣龙控股 (集团) 股份有限公司 (以下简称 本公司 ) 经中国证监会证监发字[1999]114 号文件批准,于1999 年9月8日在深圳证券交易所上网定价发行 A 股5,500 万股,每股 面值

1 元,以5.

80 元/股溢价发行,共计募集资金人民币 31,900 万元,扣除券商承销费 、 交易所上网费及其他发行费用 1,060 万元后,实际募集资金人民币 30,840 万元.上述募 集资金于

1999 年9月14 日全部到位,并经深圳华鹏会计师事务所深华字(1999)第263 号验资报告验证. 由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加

494 万元, 故前次募集资金实际可用于项目的资金为 30,346 万元. 根据《招股说明书》的承诺,前次募集资金主要用于如下项目: 项目项目投资总额 前次募集资金计划投入金额 水剌二线 9,822.17 7,490.30 水剌三线 13,515.00 6,875.00 纺粘生产线 18,063.26 15,980.70 合计41,400.43 30,346.00

二、前次募集资金的调整及变更 由于本公司前次募集资金不足,原募集项目投资规模也已发生变化,为提高资金利 用效率,本着对股东负责的原则,公司于

2000 年度股东大会、2006 年度第一次临时股 东大会上分别通过了《关于对募股资金投向进行内部调整的议案》和《关于变更募集 资金投向的议案》 . (1)2000 年度股东大会通过的《关于对募股资金投向进行内部调整的议案》 ,将原水 剌三线项目募集资金 6,875 万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 1,482.30 万 欣龙控股(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议文件

2 元调整为对水剌二线技术改造项目投资,同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募 集资金 3,500 万元用于补充公司流动资金. 有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于

2001 年4月21 日的 《中国证券 报》和《证券时报》 .上述方案业经

2001 年5月23 日召开的

2000 年度股东大会通过. 经调整后的前次募集资金项目资金计划使用情况如下: 项目项目投资总额 前次募集资金计划投入 金额 前次募集资金调整后计划 投入金额 水剌二线 9,822.17 7,490.30 15,847.60 水剌三线 13,515.00 6,875.00 纺粘生产线 18,063.26 15,980.70 10,998.40 补充流动资金 3,500.00 合计41,400.43 30,346.00 30,346.00 (2)2006 年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》 ,该方 案暂缓纺粘项目投资, 将原计划用于纺粘项目的剩余资金 3,653.75 万元全部用于追加投 资投入年产 100KT/A 新法磷酸二氢钾工程项目.其中: A、作为追加注册资金投入

2500 万元,用于归还公司为该项目实施短期筹资而向金 融机构申请的借款,补充公司被挤占的流动资金. B、作为该项目流动资金追加投入 1,153.75 万元. 经上述变更调整, 纺粘项目暂缓建设,待融资条件成熟后, 再根据具体情况决定其投 资进度.而前次募集资金结余为 1,372.81 万元,仍作为水刺二线技改项目资金使用. 募集资金投向变更调整后的剩余资金安排 (单位:人民币万元) 投资项目 计划投资 相关说明